公告日期：2019-08-23

1

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公司债券

2019 年半年度报告

（摘要）

二〇一九年八月

2

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、

经营和财务状况， 投资者应当访问深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/）

仔细阅读半年度报告全文。

二、 公司债券基本情况

1、债券名称： 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2016 年面向合格投资

者公开发行公司债券。

2、债券代码及简称：债券代码 112489，债券简称为“16 嘉美债” 。

3、起息日： 2016 年 12 月 8 日。

4、到期日：本次债券的到期日为 2021 年 12 月 8 日。（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

5、债券余额：人民币 4.8 亿元。

6、债券利率及其确定方式：本次债券的票面利率将根据发行时簿记建档结

果，由发行人与主承销商按照相关法规共同协商确定。本次债券的票面利率在

债券存续期的前 3 年内固定不变；在本次债券存续期内第 3 年末，如发行人行

使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为

债券存续期前 3 年票面年利率加/减调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变；

如发行人未行使调整票面利率选择权，则本次债券未被回售部分在其存续期限

后 2 年的票面利率仍维持原有票面利率不变。本次债券票面利率 6.25%。

7、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年

付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于

每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所

持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的

本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息

及所持有的债券票面总额的本金。

8、公司债券上市或转让的交易场所：深圳证券交易所。

9、付息兑付情况： 2017年 12月 8日公司已经支付本次债券的第一期利息。

2018年 12 月 8 日已经支付第二期利息。未有逾期支付本息情况。

3

10、特殊条款：

（ 1）发行人调整票面利率选择权： 发行人有权决定是否在存续期限第 3 年

末调整本次债券后 2 年的票面利率，调整幅度以公告为准。发行人将不迟于第 3

个计息年度付息日前第 30 个交易日，在证监会和交易所指定的信息披露媒体上

发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调

整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原

有票面利率不变。

（ 2） 投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度的

公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或

部分按面值回售给发行人。第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将

按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否

调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的

债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确

认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，

则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否调整本次债券

票面利率及调整幅度的决定。 11、债券受托管理人：红塔证券股份有限公司。

三、 主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

项目 2019/6/30 2018/12/31 同比变动

总资产 322,329.52 341,552.80 -5.63%

归属于母公司股东

的净资产 166,623.73 159,986.67 4.15%

流动比率 0.69 0.70 -1.43%

速动比率 0.47 0.53 -11.32%

资产负债率 48.31% 53.16% -4.85%

项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 同比变动

营业收入

116,320.30 132,340.22 -12.11%

归属于母公司股东

的净利润 6,637.05 5,235.38 26.77%

EBITDA

19,152.31 19,173.84 -0.11%

经营活动产生的现

20,895.23 30,906.28 -32.39%

4

金流量净额

投资活动产生的现

金流量净额 -8,902.58 -8,972.12 0.78%

筹资活动产生的现

金流量净额 -17,607.70 -20,892.4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。