公告日期：2021-04-30

合肥华泰集团股份有限公司公司债券年度报告摘要

一、 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，

投资者应当到深圳证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、 公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

16 合泰 01 112474 深圳证券交易所

17 合泰 01 112551 深圳证券交易所

三、 公司主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

序号 项目 本期末 上年末 变动比例（ %）

1 总资产 2,061,412.62 2,033,921.07 1.35

2 总负债 1,092,717.49 1,170,882.56 -6.68

3 净资产 968,695.12 863,038.50 12.24

4 归属母公司股东的净资产 504,591.77 440,405.36 14.57

5 资产负债率（ %） 53.01 57.57 -7.92

6

扣除商誉及无形资产后的资产负

债率（ %） 53.82 58.43 -7.90

7 流动比率 1.85 1.51 22.51

8 速动比率 1.05 0.79 32.91

9 期末现金及现金等价物余额 189,027.47 150,538.15 25.57

10 债务资本比率（ %） 32.23 37.36 -13.72

（续上表）

序号 项目 本期 上年同期 变动比例（

%）

1 营业总收入 782,313.12 908,283.81 -13.87

2 营业成本 545,176.80 592,789.58 -8.03

3 利润总额 127,552.34 139,191.09 -8.36

4 净利润 86,773.03 106,094.28 -18.21

5 扣除非经常性损益后净利润 80,499.45 109,169.81 -26.26

6 归属于母公司所有者的净利润 30,729.30 44,068.56 -30.27

7

扣除非经常性损益后归属于母公司所

有者的净利润 24,029.34 48,278.07 -50.23

序号 项目 本期 上年同期 变动比例（

%）

8 经营活动产生的现金流量净额 151,340.38 190,525.90 -20.57

9 投资活动产生的现金流量净额 -4,414.07 36,437.43 -112.11

10 筹资活动产生的现金流量净额 -108,087.62 -233,263.60 -53.66

11 营业毛利率（ %） 30.31 34.74 -12.75

12 平均总资产回报率（ %） 7.51 8.27 -9.19

13 加权平均净资产收益率（ %） 9.47 12.98 -27.04

14

扣除非经常性损益后加权平均净资产

收益率（ %） 7.98 13.35 -40.22

15 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 169,266.21 190,329.41 -11.07

16 EBITDA 全部债务比 0.37 0.37 -0.71

17 EBITDA 利息倍数 5.60 5.21 7.48

18 应收账款周转率 24.67 27.52 -10.35

19 存货周转率 0.94 0.86 9.65

20 贷款偿还率（ %） 100.00 100.00 -

21 利息偿付率（ %） 100.00 100.00 -

四、 重大事项

1、资产负债表日后事项

（ 1） 根据 2021 年 4 月 15 日本公司董事会会议审议通过利润分配预案，以公司 2020

年 12 月 31 日的总股本 50,700 万股为基数（回购专用账户中的股份不参与本次权益分派），

向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），不送红股，亦不以公积金转增股本。本

预案须经 2020 年年度股东大会审议通过后实施。

（ 2） 2021 年 1 月根据股东会决议，沈师傅食品有限公司进行股权转让，原所有者合肥

华泰集团股份有限公司将持有公司 1850 万元注册资本对应的股权转让给四川蒙皓企业管理

咨询有限公司，将持有公司 500 万元注册资本对应的股权转让给四川国晨企业管理咨询有限

公司。该事项于 2021 年 1 月 27 日完成了工商档案的变更。变更后公司注册资本股权结构如

下：

序号 股东名称/姓名 认缴数额

（万元）

实缴资本

（万元）

持股比例

（ %）

1 四川蒙皓企业管理咨询有限公司

1,850.00 740.00 37.00

2 合肥华泰集团股份有限公司 800.00 320.00 16.00

3 四川国……
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