公告日期：2017-08-31

债券代码：112384.SZ 债券简称：16 歌尔 01

债券代码：117003.SZ 债券简称：14 歌尔债

歌尔集团有限公司

公司债券半年度报告摘要（2017 年）

一、重要提示

本年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解歌尔集团有限公司（以下

简称“本公司”）公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到深圳证券

交易所网站（http://www.szse.cn）仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市交易/挂牌转让场所

16 歌尔 01 112384.SZ 深圳证券交易所

14 歌尔债 117003.SZ 深圳证券交易所

三、公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：万元、%

2017 年

6 月 30 日

2016 年

12 月 31 日

同比变动比

例

1、总资产 2,922,771.72 2,696,234.92 8.40%

2、归属母公司股东的净资产 413,047.01 382,866.78 7.88%

3、期末现金及现金等价物余额 343,292.00 372,909.20 -7.94%

2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月

同比变动比

例

4、营业收入 1,002,088.15 656,057.45 52.74%

5、归属母公司股东的净利润 4,984.31 -1,492.29 434.00%

6、息税折旧摊销前利润（EBITDA） 167,567.77 103,261.28 62.28%

7、经营活动产生的现金流净额 174,385.83 -17,630.56 1089.11%

8、投资活动产生的现金流净额 -229,963.65 -191,272.71 -20.23%

9、筹资活动产生的现金流净额 36,594.78 48,387.88 -24.37%

注：上述财务指标计算方法如下：

1、EBITDA=利润总额+财务费用+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

（二）主要财务指标

单位：倍、%

2017 年

6 月 30 日

2016 年

12 月 31 日

同比变动

比例

1、流动比率（倍） 1.33 1.39 -4.22%

2、速动比率（倍） 0.86 0.98 -12.24%

3、资产负债率（%） 50.67% 56.97% -11.06%

2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月

同比变动

比例

4、EBITDA 利息保障倍数 7.64 4.90 55.92%

5、贷款偿还率 100.00% 100.00% -6、利息偿付率 100.00% 100.00% -注：上述财务指标计算方法如下：

1、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

2、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

3、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

四、重大事项

（一）关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未

来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

（二）关于破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

（三）关于暂停上市或终止上市事项

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

（四）关于司法机关调查事项

报告期内本公司及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案

调查，公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施

的情况。

（五）关于重大事项

1、《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

序号 重大事项 有/无

1 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 无

2 债券信用评级发生变化 无

3 发行人主要资产被查封、扣押、冻结 无

4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况 无

5

发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分

之二十

无

6 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十 无

7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 无

8 发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定 无

9 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚 无

10 保证人、担保物或者其他偿债……
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