公告日期：2019-05-29

股票代码： 000620 股票简称：新华联 编号： 2019-045

债券代码： 112381 债券简称： 16 华联债

新华联文化旅游发展股份有限公司

2016 年公司债券 2019 年本息兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整， 没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

 债券简称： 16 华联债

 债券代码： 112381

 债券本息支付日： 2019 年 5 月 30 日

 计息期间： 2018 年 5 月 30 日至 2019 年 5 月 29 日

 债券摘牌日： 2019 年 5 月 30 日

 本息兑付债权登记日： 2019 年 5 月 29 日

 债券最后交易日： 2019 年 5 月 29 日

新华联文化旅游发展股份有限公司（ 原“新华联不动产股份有限公司”， 以下

简称“本公司”、 “公司”） 2016 年公司债券（以下简称“本期债券”，债券代码：

112381） 将于 2019 年 5 月 30 日到期兑付，并支付自 2018 年 5 月 30 日至 2019

年 5 月 29 日期间的利息。 根据《新华联不动产股份有限公司 2016 年面向合格投

资者公开发行公司债券募集说明书》及《 新华联不动产股份有限公司 2016 年面

向合格投资者公开发行公司债券上市公告书》 有关条款的规定， 现将有关事项公

告如下：

一、本期债券的基本情况

1、 债券名称： 新华联不动产股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行

公司债券。

2、债券简称及代码： 16 华联债（ 112381）。

3、发行人：新华联文化旅游发展股份有限公司。

4、发行规模： 人民币 10 亿元。

5、债券期限：本期债券的期限为 3 年， 附第 2 年末发行人调整票面利率选

择权及投资者回售选择权。

6、债券利率： 本期债券票面利率在债券存续期的前 2 年为 7.00%，在债券

存续期的后 1 年为 8.00%。

7、起息日： 2016 年 5 月 30 日。

8、 付息日： 本期债券 2017 年至 2019 年每年的 5 月 30 日为上一个计息年度

的付息日；若投资者行使回售选择权， 则 2017 年至 2018 年每年的 5 月 30 日为

其回售部分债券的上一个计息年度的付息日。（如遇法定及政府指定节假日或休

息日， 则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。每次付

息款项不另计利息。

9、兑付日： 本期债券的兑付日期为 2019 年 5 月 30 日；若投资者行使回售

选择权， 则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 5 月 30 日。（如遇法定及政府指

定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个交易日； 顺延期间兑付款项不另计利

息）。

10、 信用级别： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体

信用等级为 AA， 本期公司债券信用等级为 AA+。

11、 担保情况： 本期债券由公司控股股东新华联控股有限公司提供无条件的

不可撤销的连带责任保证担保。

12、保荐人、主承销商、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。

13、 上市时间和地点： 本期债券于 2016 年 6 月 28 日在深圳证券交易所上市

交易。

14、登记、托管、委托债券派息、 兑付机构： 中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券兑付方案

本次兑付的本金为 16 华联债剩余本金 222,326,200 元， 即每张兑付本金金额

100 元。

三、本期债券付息方案

本期债券本年度票面利率为 8.00%。 每手面值 1,000 元的本期债券派发利息

为 80.00 元（含税）。 扣税后个人、 证券投资基金债券持有人取得的实际每 1,000

元的本期债券派发利息为 64.00 元；扣税后非居民企业（ 包含 QFII、 RQFII）债

券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券派发利息为 80.00 元；其他债券持有

者取得的实际每 1,000 元的本期债券派发利息为 80.00 元，其债券利息所得税自

行缴纳。

四、本期债券债权登记日、本息兑付日及摘牌日

1、债券兑付债权登记日： 2019 年 5 月 29 日

2、债券兑付兑息日： 2019 年 5 月 30 日

3、债券摘牌日： 2019 年 5 月 30 日

五、本期债券本息兑付对象

本期债券本息兑付对象为截止2019年5月29日下午深圳证券交易所收市后，

在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16 华联债”持有人。

六、摘牌安排

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