公告日期：2019-04-18

证券代码： 002073 证券简称：软控股份 公告编号： 2019-022

债券代码： 112350 债券简称： 16 软控 01

软控股份有限公司

关于“ 16 软控 01” 公司债券提前兑付暨摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

软控股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“ 16 软

控 01”，债券代码“ 112350”，以下简称“本期债券”或“ 16 软控 01”）将于 2019

年 4 月 22 日支付 2019 年 3 月 16 日至 2019 年 4 月 21 日期间的利息及本期债券

的本金。本期债券的摘牌日为 2019 年 4 月 22 日，兑付兑息债权登记日为 2019

年 4 月 19 日。

根据《关于软控股份有限公司“ 16 软控 01” 2019 年第一次债券持有人会议

的决议公告》， 软控股份有限公司（以下简称“公司”、“ 发行人”）《 关于提前兑

付软控股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的议

案》经持有人会议审议通过。现发行人计划于 2019 年 4 月 22 日提前兑付本期债

券并支付自 2019 年 3 月 16 日至 2019 年 4 月 21 日期间的应计利息。为确保提前

兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、 发行主体：软控股份有限公司。

2、 债券名称：软控股份有限公司 2016 年面向合规投资者公开发行公开债券

（第一期）（简称“ 16 软控 01”）。

3、 发行规模：本期债券发行规模为 10 亿元。

4、 债券期限： 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择

权和投资者回售选择权。

5、 债券利率： 本期公开发行的公司债券票面利率 4.78%。本期公司债券票

面利率在债券存续期的前 3 年保持不变；发行人在本期债券存续期第 3 年末， 行

使上调票面利率选择权， 即本期债券存续期后 2 年的票面利率为 6.78%，并在债

券存续期内后 2 年固定不变。

6、 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾

期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支

付。

7、 信用级别： 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等

级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

8、 起息日： 2016 年 3 月 16 日。

9、 付息日：本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 16 日，2021

年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。若债券持有人行使回售选择权，则其

回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 16 日。如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

10、 原兑付日：本期债券的兑付日期为 2021 年 3 月 16 日。若债券持有人

行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 3 月 16 日。如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、 担保情况：本期债券无担保。

12、 主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。

13、 上市交易场所：深圳证券交易所。

14、 登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、 本期债券提前兑付情况

1、 兑付兑息日： 2019 年 4 月 22 日。

2、 计息期限及天数：本期提前兑付利息计息期间为 2019 年 3 月 16 日至 2019

年 4 月 21 日，共计 37 天。

3、 利率：本期债券票面利率为 6.78%。

4、 债券面值： 100 元/张。

5、 每张兑付净价： 100 元。

6、 债券余额： 2,008,000 元。

7、 兑付比例： 100%。

8、 每张债券派发利息金额： 每张债券待偿还本金×债券利率×本次计息期

限÷365 天=100×6.78%×37÷365=0.68729 元（含税） 。

9、 每张债券兑付兑息总金额： 100+0.68729=100.68729 元。

10、 个人（包括证券投资基金）债券持有者实际每张兑付金额为 100.54983

元，其中本金 100 元，利息 0.54983 元。

11、 非居民企业（包括 QFII、 RQFII）债券……
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