公告日期：2019-03-14

证券代码 :0020η 证券 简称 :软 控股份 公告编号 :⒛ I9-O16

债券代码 :11⒛ sO 债券简称 :16软 控 01

软控股份有限公司

关于 “16软控 01” 公司债券 ⒛ I9年 付 息公告

本 公 司及 董事会 全体成 员保 证 公告 内容 的真实 、 准确和 完 整 ,对 公告 的虚

假记载 、 误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任 。

特别提示 :

软控股份有 限公 司 (以 下简称 “发行人 ”、 “公司 ” 或 “本 公司 ”)2016年 公

开发行 公司债券 (第 一期 )(债 券 简称 :“ 16软 控 01” ,债 券代码 :H23m,以 下

简称 “本期债券 ” )将 于 ⒛ 19年 3月 18日 (因 zf)I9年 3川 16卜 |为 非交 易 H,

故顺延至下一交 易 日)支 付 ⒛ 18年 3月 16日 至 ⒛ 19年 3月 15日 期 间的利 启、 。

本期债券本 次付 息期 的债权 登记 日为 ⒛ 19年 3月 15日 。

一

、 本期债券基本情况

1、 发行主体 :软控股份 有 限公司 。

2、 债券名称 :软 控股份有 限公司 ⒛ 16年 面 向合格投 资者公开 发彳 勹 :公 nl债 券

(第 一期 )。

3、 发行规模 :本 期债券 发行规模为 10亿〗 元 。

4、 债券期 限:5年 期 固定利率债券 ,附 第 3年 末发行人 L调 祟 iⅢ 利率选择

权和投 资者 回售选择权 。

5、 债券利率或其确 定方式:本 期公开发行 的公司债券票 l向i利 率 478%c本

期公司债券票面利率在债券存续期 的前 3年 保持不变 ;如 发行 人行使上调祟 自 i利

率选择权 ,未 被 回售 部分债券在存续期限后 2年 票 面年利率为债券存续 朋限前 3

年票面年利率加 上调基 点,在 债券存续期限后 2年 l=J定 不变 。

根据相关规 定,公 司 己分别于 ⒛ 19年 2月 18H、 2月 19|i、 2月 20i在 :

“巨

潮资讯” 网站 (htt|p√ /www,cnInf。 ,∞ m,皿 )及 《证券时报》、 《中国证券报》、 《 卜

海证券报》、 《证券 日报》 发布了利率调整及投资者回售实施办法捉示性公告,决

定上调本期债券票面利率,上 调票面利率 200个 基点,即 本期债券存续期丿 盂 2

年 (2019年 3月 16日 至 ⒛ 21年 3月 15日 )票 面利率为 6,78%l0定 不变⊙

6、 还本付 息方式及 支付金额 :本 期债券采用单利按年 计唐、,不 汁复利 ,i逾

期不另计 息 。 每年付 启、 一 次,到 期一 次还本 ,最 后 一期利启、 随本金 的兑l,l ^起 攴

付 。

7、 投 资者 回售选择权 :发 行人发 出关于是否上调本期债券 的票 面利率 及△

调幅度 的公告后 ,债 券持有人有权选择在 公告 的投 资者 回售 登记 期 内进 行 F罗 记,

将持有 的本期债券按面值全 部或部分 回售给发 行人 ;若 债券持有 人未做 登记 ,则

视为继续持有本 期债券 并接受上述调整 。

8、 回售 申报 :自 发行人发 出关于是否上调本期债券票 i白i利 率及 上调幅度的

公告之 日起 3个 交 易 日内,债 券持有人可通过指定 的方 式进 行 肛 刂 竹 中报 。 亻 贞券扌 、 ∫

有人的回售 申报经确认、 后不 能撤销 ,相 应 的公司债券面值总额将 被冻结交 易:凵

售 登记期不进 行 申报 的,则 视为放弃 回售选择权 ,继 续持有本期债券 并接 受 卜 述

关于是否上调本 期债券票面利率及上 调幅度 的决定 。

9、 信用级别 :经 联合信 用评级有 限公 司综 合评定 ,发 行人}体 长期信川耸

级为 AA,本 期债券 的信用等级为 AA。

10、 起 启 、 日 :⒛ 16年 3月 16日 。

11、 付 扈 、日:本 期债券 的付 启、日期为 ⒛ 17年 至 ⒛ 21年 每 亻 i的 3川 16||,

⒛ 21年 的应付利 息随当年本金 的兑付一起支付 。 若债券持有人行使 1彐 售选择权 ,

则其 回售 部分债券 的付 启、日为 ⒛ 17年 至 ⒛ 19年 每午 的 3月 16「 |。 如遇法 定节

假 日或休 息 日,则 顺延至其后 的第 l个 交 易H;顺 延期问付 启、 款项不 另 汁利 `i1c

12、 兑付 日:本 期债券 的兑付 日期为 ⒛ 21年 3月 16口 。 若债券持有 人仃使

回售选择权 ,则 其 回售部分债券 的兑付 日为 ⒛ 19年 3月 16日 c如 遇法定节假 H

或休启、日,则 顺延至其……
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