公告日期：2018-06-29

石榴置业集团股份有限公司

（住所： 北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-952）

2016年面向合格投资者公开发行公司债券

受托管理事务报告

（ 2017年度）

受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇一八年六月

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声明

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）编制本报告的内容及

信息均来源于石榴置业集团股份有限公司（以下简称“石榴置业”，“发行人”或

“公司”）对外公布的《石榴置业集团股份有限公司 2017 年年度报告》等相关公

开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜

作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声

明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投不

承担任何责任。

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目录

第一章 债券基本情况............................................................................................................. 4

第二章 发行人 2017 年度经营及财务情况 ......................................................................... 11

第三章 发行人募集资金使用情况 ....................................................................................... 16

第四章 债券持有人会议召开情况 ....................................................................................... 18

第五章 债券利息的偿付情况 ............................................................................................... 19

第六章 公司债券信用评级情况 ........................................................................................... 20

第七章 与公司债券相关事务专人的变动情况 ................................................................... 21

第八章 其他事项................................................................................................................... 22

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第一章 债券基本情况

一、债券名称

2016年度，石榴置业面向合格投资者公开发行两期公司债券，具体情况如

下：

（一）“石榴置业集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债

券（第一期）”， 简称为“ 16华美01”， 债券代码为“ 112348”。

（二） “ 石榴置业集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债

券（第二期）”，简称为“ 16华美02”，债券代码为“ 112396”。

二、债券发行总额

（一） 16华美01

“ 16华美01”发行总额为15亿元。

（二） 16华美02

“ 16华美02”发行总额为10亿元。

三、 债券发行批准机关及文号

2015 年 11 月 20 日， 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2680 号文

核准， 石榴置业获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元

的公司债券。

2016 年 3 月 25 日， 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]599 号文核

准， 石榴置业获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的

公司债券。

四、债券的发行方式及发行对象

（一）发行方式

“ 16华美01”和“ 16华美02” 均采取仅面向网下合格投资者询价、根据簿

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记建档情况进行配售的发行方式。

（二）发行对象

“ 16华美01”和“ 16华美02” 的发行对象均为符合《公司债券发行与交易

管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账

户的合格投资者。

五、债券发行的主承销商及承销方式

（一）……
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