公告日期：2019-04-30

深圳市宝德投资控股有限公司公司债券

2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本报告摘要来自 2018 年年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、

经营和财务状况，投资者应当到深圳证券交易所网站仔细阅读 2018 年年度报告

全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让场所

16 宝德 01 112331 深圳证券交易所

16 宝德 02 112471 深圳证券交易所

17 宝德 E1 117087 深圳证券交易所

17 宝德 E2 117088 深圳证券交易所

17 宝德 E3 117099 深圳证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目 2018 年末 2017 年末 同期变化

总资产 1,271,976.57 1,209,040.62 -1.01%

总负债 846,158.21 813,344.52 -5.33%

全部债务 513,999.66 516,353.50 -3.52%

所有者权益 425,818.36 395,696.10 7.87%

归属于母公司的所有者权益 286,794.48 263,163.92 4.08%

流动比率（倍） 1.58 1.70 6.47%

速动比率（倍） 1.17 1.26 7.94%

资产负债率 66.53% 67.27% -4.36%

贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%

利息偿还率 100.00% 100.00% 0.00%

项目 2018 年 2017 年同期 同期变化

营业收入 1,395,131.71 1,397,641.87 -0.18%

利润总额 40,401.67 37,858.42 6.72%

净利润 28,197.70 28,197.70 0.00%

EBITDA 70,188.30 87,142.82 -19.46%

EBITDA 全部债务比 0.14 0.17 -19.09%

EBITDA 利息保障数 3.14 2.89 8.76%

利息保障倍数 5.14 5.91 -12.99%

归属于母公司所有者的净利润 21,706.00 12,613.33 72.09%

经营活动产生现金流量净额 74,853.29 -75,128.12 199.63%

投资活动产生现金流量净额 -16,752.13 -19.74 -84742.41%

筹资活动产生现金流量净额 -29,012.38 93,764.30 -130.94%

期末现金及现金等价物余额 91,611.47 61,952.73 47.87%

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

1、 流动比率＝流动资产/流动负债；

2、 速动比率＝（流动资产-存货净额） /流动负债；

3、 资产负债率=总负债/总资产；

4、 EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

5、 EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

6、 EBITDA 利息倍数＝EBITDA /（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）；

7、 利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

8、 现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现） /

现金利息支出；

9、 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

10、 利息偿付率=实际支付利息/应付利息；

11、 全部债务=长期有息债务+短期有息债务；

四、重大事项

1、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

中青宝公司于 2015 年 11 月 6 日与上海美峰原股东李杰等签订的 《关于股权

收购协议之补充协议》中关于业绩补偿条款：如目标公司 2015 和 2016 年度实际

净利润之和未达到 3500 万，即该二年度承诺净利润之和，则李杰以所获得的中

青宝股票对上述差额部分向中青宝进行补偿； 如以所获股票无法弥补上述差额的，

或因任何原因导致后续收购标的资产未完成的，李杰应当以现金进行补偿。中青

宝公司于 2016 年 12 月 31 日据此确认李杰应支付的业绩补偿款 60,030,248.11 元。

上海美峰原股东李杰等认为业绩补偿条款的生效是在后续收购活动完成的

前提下才有效，并于 2017 年 10 月 10 日向上海市浦东新区人民法院提起上诉。

中青宝公司于也于 2017 年 12 月 14 日向上海浦东新区人民法院提起上诉，申请

变更案件受理地为深圳市的法院管辖。目前案件仍在受理过程中。

除上述诉讼事项外，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活

动、未来前景等可能……
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