公告日期：2019-01-26

证券代码： 002309 证券简称：中利集团 公告编号:2019-012

债券代码： 112299 债券简称： 15 中利债

江苏中利集团股份有限公司

关于中利科技集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券

提前兑付暨摘牌公告

特别提示：

中利科技集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（ 债券简称： 15 中利

债， 债券代码： 112299， 以下简称“本期债券”或“ 15 中利债”）将于 2019 年

2 月 1 日支付本期债券自 2018 年 11 月 30 日至 2019 年 1 月 31 日期间的利息及

本期债券的本金。本期债券的摘牌日为 2019 年 2 月 1 日，兑付兑息债权登记日

为 2019 年 1 月 31 日。

根据《中利科技集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券 2019 年度第一

次债券持有人会议决议公告》，江苏中利集团股份有限公司（原名“中利科技集

团股份有限公司”，以下简称“发行人”或“公司”）《关于提前兑付中利科技集

团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券的议案》经持有人会议审议通过。发

行人计划于 2019 年 2 月 1 日提前兑付本期债券并支付自 2018 年 11 月 30 日至

2019 年 1 月 31 日期间的应计利息。

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 中利科技集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券

2、债券简称： 15 中利债

3、债券代码： 112299

4、债券期限及利率：本期债券的期限为 5 年，自 2015 年 11 月 30 日至 2020

年 11 月 29 日，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本

期债券在存续期前 3 年票面利率为 6.5%，在本期债券的第 3 年末，公司选择不

上调本期债券票面利率，即本期债券后 2 年票面利率为 6.5%保持不变。

5、发行规模：人民币 2.5 亿元

6、发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行，即每张人民币 100 元。

7、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到

期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、起息日： 2015 年 11 月 30 日

9、付息日：本期债券的付息日期为 2016 年至 2020 年每年的 11 月 30 日。

投资者行使回售选择权的，回售部分债券的付息日为自 2016 年至 2018 年每年的

11 月 30 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日（顺延期

间不另计利息）；每次付息款项不另计利息。

10、 原兑付日：本期债券的原兑付日期为 2020 年 11 月 30 日。投资者行使

回售选择权的，则赎回或回售部分债券的兑付日为 2018 年 11 月 30 日。如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利

息。

11、担保情况：本期债券无担保。

12、信用级别：公司主体长期信用等级结果为 AA，本期债券信用等级为 AA。

13、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 1 月 5 日在深圳证券交易所上市

交易。

14、登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司。（以下简称“中国结算深圳分公司”）

公司于 2018 年 11 月 2 日、 2018 年 11 月 6 日、 2018 年 11 月 7 日分别发布

了《 关于“ 15 中利债”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性

公告》、《 关于“ 15 中利债”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提

示性公告》和《 关于“ 15 中利债”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第

三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内选择将持有的“15 中利债”全部或部

分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）， “15 中利债”回售申报

日为 2018 年 11 月 2 日-8 日（不含非交易日）。

2018 年 11 月 10 日，公司发布《 关于“ 15 中利债”公司债券回售申报情况

的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据， “15 中

利债”的回售数量为 2,499,826 张，回售金额为 266,231,469.00 元（包含利息），

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为 174 张。 2018 年

11 月 30 日本期债券回售完成，目前本期债券余额为 17400 元。

二、本期债券提前兑付情况

1、兑付兑息日及摘牌日： 2019 年 2 月 1 日

2、计息期限： 20……
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