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公告日期：2018-03-09
关于
金融街控股股份有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告
债券简称： 15 金街 01 债券代码： 112273.SZ
15 金街 02 112274.SZ
15 金街 03 112277.SZ
16 金街 01 112455.SZ
16 金街 02 112456.SZ
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
2018 年 3 月
关于金融街控股股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、 《债券受托管理协议》 及其它相关信息披露文件以及金融街控股股
份有限公司（以下简称“ 发行人” ）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，
由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券” 或“ 受托
管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的
资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作
的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何
用途。
关于金融街控股股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
一、 公司债券基本情况
序号 债券名称 债券
简称
债券
代码
发行
日
到期
日
债券余额
（万元） 利率 还本付息 方式
1
2015 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）（品
种一）
15 金街 01 112273 2015-
08-20
2021-
08-20
400,000 3.84%
单 利 按 年
计息，不计
复利。每年
付息一次，
到 期 一 次
还本，最后
一 期 利 息
随 本 金 的
兑 付 一 起
支付。
2
2015 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）（品
种二）
15 金街 02 112274 2015-
08-20
2025-
08-20
100,000 4.20%
3
2015 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第二期） 15 金街 03 112277 2015 08-31 - 2022 08-31 - 400,000 4.24%
4
2016 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）（品
种一）
16 金街 01 112455 2016-
10-13
2021-
10-13
50,000 2.90%
5
2016 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）（品
种二）
16 金街 02 112456 2016-
10-13
2023-
10-13
200,000 3.20%
公司债券上市或转让的交
易场所 深圳证券交易所
投资者适当性安排 上述债券均仅面向合格投资者发行，非合格投资者不得参与发行交易
公司债券所附相关条款
15 金街 01 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
15 金街 02 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
15 金街 03 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
16 金街 01 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
16 金街 02 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
二、 重大事项
金融街控股股份有限公司2018年1-2月累计新增有息负债超过上年末净资产
的百分之二十。 具体情形如下：
（一）主要财务数据概况（未经审计）
截至2018年2月末，公司有息负债余额为713.13亿元，累计新增有息负债金
额为88.68亿元，占公司2017年末净资产的比例为26.31%。
（二） 新增借款的分类披露（未经审计）
截至2018年2月末，公司有息负债较2017年末变化情况如下：
关于金融街控股股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
1、 银行借款：增加30.58亿元；
2、 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：无变化；
3、 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：无变化；
4、 其他有息负债：增加58.10亿元。
（三） 本年度新增有息负债对偿债能力的影响分析
上述新增有息负债是基于发行人正常经营需要产生的， 不会对发行人的偿债
能力造成重大不利影响。
中信建投证券作为15金街01、 15金街02、 15金街03、 16金街01、 16金街02
的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获
悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
