公告日期：2019-06-28

东华能源股份有限公司

公司债券

受托管理事务报告

（ 2018 年度）

发行人

（住所： 张家港保税区出口加工区东华路 668 号）

债券受托管理人

（住所： 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层）

2019 年 6 月

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（ 以下简称“ 管理办法”）、《 东

华能源股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议》、《 东华能源股份

有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期） 募集说明书》、《 东华能源股份有

限公司公开发行 2015 年公司债券（第二期） 募集说明书》、《 东华能源股份有限

公司 2018 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及东华能源股份有限公司 （以

下简称“发行人”） 出具的相关说明文件等，由公司债券受托管理人平安证券股

份有限公司（以下简称“ 平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺

或声明。在任何情况下， 未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途， 投资

者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 平安证券不承担任何责任。

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目 录

重要声明........................................................................................................................1

目 录............................................................................................................................2

第一节 公司债券概况..................................................................................................3

第二节 发行人 2018 年度经营情况和财务状况........................................................3

第三节 发行人募集资金使用情况..............................................................................9

第四节 债券受托管理事项情况................................................................................10

第五节 发行人信息披露事务负责人的变动情况....................................................15

第六节 公司债券付息情况........................................................................................16

第七节 公司债券的信用评级情况............................................................................17

第八节 其他情况........................................................................................................18

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第一节 公司债券概况

一、 15 东华 01

1、本期公司债券核准文件及核准规模

东华能源股份有限公司于 2015 年获得中国证监会证监许可[2015]1603 号文

核准，并于 2015 年 8 月 12 日面向合格投资者公开发行总额为 6 亿元的公司债券。

2、债券名称： 东华能源股份有限公司 2015 年公司债券（ 第一期）

3、债券简称及代码： 15 东华 01， 112268.SZ。

4、发行规模：人民币 6 亿元。

5、目前余额： 人民币 0.08 亿元。

6、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限： 本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选

择权和投资者回售选择权。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、债券利率：本期债券为固定利率，票面利率 5.88%。

10、 当期票面……
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