公告日期：2019-07-31

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证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-063

债券代码：112262 证券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司

“15荣安债”2019年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

荣安地产股份有限公司 2015 年公司债券（以下简称 “15 荣安债”、“本期

债券”）本次付息的债权登记日为 2019 年 8 月 6 日,凡在 2019 年 8 月 6 日（含）

前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019 年 8 月 6 日卖出本

期债券的投资者不享有本次派发的利息。本次债券付息日为 2019 年 8 月 7 日。

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2015 年 8 月 7

日发行的“15 荣安债”将于 2019 年 8 月 6 日期满 4 年。根据《荣安地产股份有

限公司 2015 年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）和

《荣安地产股份有限公司 2015 年公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本

期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：

一、“15荣安债”的基本情况

1、发行主体：荣安地产股份有限公司

2、债券名称：荣安地产股份有限公司 2015 年公司债券

3、债券简称：15 荣安债

4、债券代码：112262

5、发行规模：人民币 12 亿元

6、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券存续期限：本期债券的期限为 5 年期，在第 3 年末附有发行人上调

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票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、票面利率：本期债券在存续期前 3 年的票面年利率为 6.50%，在本期债

券的第 3 年末，发行人选择上调本期债券票面利率 150 个基点（注：1 个基点为

0.01%），即本期债券存续期后 2 年的票面年利率为 8.00%并固定不变。

9、回售选择权：发行人发出关于上调本期债券票面利率及上调幅度的公告

后， 本期债券持有人有权在第 3 个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面

金额回售发行人。

10、债券形式：实名制记账式公司债券

11、起息日：2015 年 8 月 7 日

12、付息日：2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日为上一个计息年度的付息日

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项

不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016

年至 2018 年每年的 8 月 7 日，未回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年每

年的 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延

期间付息款项不另计利息）。

13、兑付日：如投资者未行使回售选择权，兑付日为 2020 年 8 月 7 日。如

投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 8 月 7 日，未回

售部分债券的兑付日为 2020 年 8 月 7 日。

14、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

15、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司

的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

16、保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：西南证券股份有限

公司。

17、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 9 月 30 日起在深圳证券交易所集

中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券

所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本次债券付息方案

本期债券“15 荣安债”的票面利率为 8.00%，本次付息每 1 手（面值人民币

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1,000 元）“15 荣安债”派发利息为人民币 80.00 元（含税）；扣税后个人、证

券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币 64.00 元，非居民企业

（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币 80.00 元。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2019 年 8 月 6 日

2、除息日：2019 年 8 月 7 日

3、付息日：2019 年 8 月 7 日

4、下一付息期起息日：2019 年 8 月 7 日

5、下一付息期票面利率：8.00%

四、付息对象

本次付息对象为：截止 2019 年 8 月 6 日（该日期为债权登记日）下午深圳

证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称 ……
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