公告日期：2018-04-11

天津天保基建股份有限公司

TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.

公司债券受托管理事务报告

（ 2017年度）

债券受托管理人

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2018年4月

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重要声明

中德证券有限责任公司（ 以下简称“中德证券” ）编制本报告的内容及信息均

来源于发行人2018年3月公告的《 天津天保基建股份有限公司2017年年度报告》等

相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事

宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声

明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承

担任何责任。

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目 录

第一章 本次债券概要 ...................................................................................................... 3

第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况 ................................................................... 7

第三章 发行人募集资金使用情况 ................................................................................ 10

第四章 本次债券担保人情况 ........................................................................................ 12

第五章 债券持有人会议召开的情况 ............................................................................ 14

第六章 本次债券本息偿付情况 .................................................................................... 15

第七章 本次债券跟踪评级情况 .................................................................................... 16

第八章 发行人证券事务代表的变动情况 .................................................................... 17

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第一章 本次债券概要

一、天津天保基建股份有限公司2015年公司债券（第一期）

1、债券名称

天津天保基建股份有限公司2015年公司债券（第一期）。

2、核准文件和核准规模

2015年4月16日，经中国证监会证监许可[2015]637号文核准，发行人获准公开

发行不超过16亿元的公司债券。本期债券为首期发行，发行规模为8亿元。

3、债券简称及代码

债券简称： 15天保01。

债券代码： 112256.SZ。

4、发行主体

天津天保基建股份有限公司（ 以下简称“公司”或“ 发行人” ）。

5、发行规模

本期债券发行规模为8亿元。

6、票面金额和发行价格

本期债券每一张票面金额为100元， 按面值发行。

7、债券品种的期限

本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择

权。

8、债券形式

实名制记账式公司债券。

9、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）债券利率

本期债券票面利率为4.50%。

（二）还本付息的期限及方式

起息日： 2015 年 7 月 21 日。

付息日：本期债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 7 月 21 日，若投资者

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行使回售选择权，则本期债券的付息日期为 2016 年至 2018 年每年的 7 月 21 日。

如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。

兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 7 月 21 日；若投资者行使回售选择权，

则回售部分债券的兑付日为 2018 年 7 月 21 日。如遇法定及政府指定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期

一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照债券登记机构的……
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