公告日期：2018-06-07

北京顺鑫农业股份有限公司

BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO., LTD.

2015年公司债券受托管理事务报告

（2017年度）

债券受托管理人

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2018年6月

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重要声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息均来

源于发行人2018年3月31日公告的《北京顺鑫农业股份有限公司2017年年度报告》等

相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事

宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声

明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承

担任何责任。

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目 录

第一章 本次债券概要 ...................................................................................................... 3

第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况 .................................................................... 7

第三章 发行人募集资金使用情况 ................................................................................ 12

第四章 本次债券担保人情况 ........................................................................................ 14

第五章 债券持有人会议召开的情况 ............................................................................ 15

第六章 本次债券本息偿付情况 .................................................................................... 16

第七章 本次债券跟踪评级情况 .................................................................................... 17

第八章 发行人证券事务代表的变动情况 .................................................................... 18

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第一章 本次债券概要

一、北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券（第一期）

（一）债券名称

北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券（第一期）。

（二）核准文件和核准规模

本期债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1230号文件核准公开发

行，核准规模为债券面值不超过20亿元人民币。

（三）债券简称及代码

债券简称：15顺鑫01。

债券代码：112245。

（四）发行主体

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）。

（五）发行规模

发行规模为10亿元人民币。 根据发行人于2018年5月11日披露的《北京顺鑫农业

股份有限公司关于“15顺鑫01”投资者回售结果的公告》，“15顺鑫01”的回售金额

为0.30亿元（本金金额） ，目前本期债券的余额为9.70亿元。

（六）票面金额和发行价格

本期债券面值100元，平价发行。

（七）债券品种的期限

本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

固定利率债券。

（八）债券形式

实名制记账式公司债券。

（九）债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率

2015年5月13日至2018年5月12日，票面利率为4.50%；2018年5月13日至2020年

5月12日，票面利率为5.90%。

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2、还本付息的期限及方式

本期债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金

一起支付。本期债券的起息日为发行首日，即 2015 年 5 月 13 日（T 日）。本期债券

的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 5 月 13 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延

至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则

2016 年……
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