公告日期：2020-05-26

股票简称：*ST金贵 股票代码：002716

债券简称：14金贵债 债券代码：112231

郴州市金贵银业股份有限公司

（住所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号）

2014年公司债券

临时受托管理事务报告

（2020年第六期）

债券受托管理人

中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

2020年5月

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声 明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及

信息来源于郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”、“公司”或

“发行人”）对外公布的公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以

及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、

《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券存续期信用风

险管理指引（试行）》、《郴州市金贵银业股份有限公司与国泰君安证券股份有限

公司关于郴州市金贵银业股份有限公司2014年发行公司债券之债券受托管理协

议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺

或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告

作为投资行为依据。

国泰君安提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时

履行信息披露义务。

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一、本期债券核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1029

号文核准，发行人获准发行不超过7亿元的公司债券。郴州市金贵银业股份有限

公司2014年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币7亿元。

二、本期债券的主要条款

1、本期债券的名称及代码

郴州市金贵银业股份有限公司2014年公司债券。债券简称为“14金贵债”，

债券代码为“112231”。

2、本期债券的发行规模

本期债券发行规模为人民币7亿元。

3、本期债券的票面金额

本期债券每张票面金额为100元。

4、发行价格

本期债券按面值平价发行。

5、债券期限

本期公司债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率

选择权和投资者回售选择权。

6、债券形式

本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立

的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的

规定进行债券的转让、质押等操作。

7、债券利率

本期公司债券票面利率在债券存续期前3年内固定不变，采取单利按年计

息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金

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足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。本期公司债券存续期

内前3年的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐机构（主承销商）按

照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。

在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回

售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加

上上调基点，在债券存续期后2年执行新利率，新利率在后2年固定不变，采取

单利按年计息，不计复利；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分

债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变，采取单利按年计

息，不计复利。

本期债券存续期前3年的票面利率为7.05%，经存续期第3年末上调票面

利率后，存续期后2年的票面利率为7.55%。

8、起息日

本期债券的起息日为2014年11月3日。

9、付息日

本期债券的付息日期为2015年至2019年每年的11月3日；若投资者行

使回售选择权，则本期债券的付息日期为2015年至2017年每年的11月3日。

如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计

利息。

10、兑付日

本期债券的兑付日期为2019年11月3日；若投资者行使回售选择权，则

回售部分债券的兑付日为2017年11月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、计息期限

本期债券的计息期限为2014年11月3日至2019年11月2日；若投资者

行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2014年11月3日至2017年

11月2日。

4

本期债券还本付息发生逾期时违约金的相关标准：若本公司未按时支付本期

债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况……
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