公告日期：2020-09-30

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2020-070

债券代码：112115 债券简称：12冀东03

2012 ( )2020

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券(品种三)（以下简

称本期债券）本次付息的债权登记日为 2020 年 10 月 14 日，凡在

2020 年 10 月 14 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次

派发的利息；2020 年 10 月 14 日卖出本期债券的投资者不享有本次

派发的利息。

唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券(品种三)将于 2020

年 10 月 15 日支付自 2019 年 10 月 15 日至 2020 年 10 月 14 日期间

的利息。根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券募集说

明书》有关条款的规定，为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资

者及时领取利息，现将有关事项公告如下：

一、本次债券的基本情况

（一）债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券

(品种三)

（二）债券简称及代码：12 冀东 03（112115）

（三）发行人：唐山冀东水泥股份有限公司

（四）发行规模：人民币 8 亿元

（五）债券期限：本期债券为 10 年期

（六） 债券利率：本期债券为固定利率债券，在存续期票面利率

为 6.0%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（七）起息日：2012 年 10 月 15 日

（八） 付息日：本期债券存续期间内，每年的 10 月 15 日为上一

个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

1 个交易日）。

（九）兑付日：本期债券本金兑付日为 2022 年 10 月 15 日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

（十）登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司） 。

（十一） 担保情况：冀东发展集团为本期债券的还本付息出具了

《担保函》，担保人承担保证的方式为无条件不可撤销的连带责任保

证担保。

二、本次债券付息方案

按照《唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券票面利率公

告》，“12 冀东 03”的票面利率为 6%，每 1 手“12 冀东 03”（面值

人民币 1,000 元）派发利息为人民币 60 元（含税）。扣税后个人、证

券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币

48 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手

（面值 1,000 元）派发利息为人民币 60 元。

三、本次债券债权登记日、付息日、除息日

（一）本次付息债权登记日：2020 年 10 月 14 日

（二）本次付息日：2020 年 10 月 15 日

（三）本次除息日：2020 年 10 月 15 日

（四）下次付息起息日：2020 年 10 月 15 日

四、本次债券兑付兑息对象

本次付息对象为截止 2020 年 10 月 14 日下午深圳证券交易所收

市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12 冀东 03”持有人。

五、本次债券付息办法

（一） 本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑

付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本

公司将在付息日前 2 个交易日前将本次付息金额足额划付至中国结

算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑

息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分

公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息

工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

（二） 中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将

债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认

可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

（一） 个人（包括证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说

明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，

本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人

利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关

于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函

[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在

向债券持有人支付利……
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