公告日期：2019-04-19

唐山冀东水泥股份有限公司

（住所： 河北省唐山市丰润区林荫路）

2012年公司债券

受托管理事务报告

（ 2018年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61-64层）

2019 年 4 月

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重要声明

本报告依据《 公司债券发行与交易管理办法》、《唐山冀东水泥股份有限公

司2012年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《唐山冀东水

泥股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、

《唐山冀东水泥股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三

方中介机构出具的专业意见，由本期公司债券受托管理人平安证券股份有限公司

（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，本报告不得用作其他任何用途，

投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

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目录

重要声明.....................................................................................................1

第一节 本期公司债券概况 ....................................................................3

第二节 发行人 2018 年度经营情况和财务状况 ..................................5

第三节 发行人募集资金使用情况 ......................................................10

第四节 本期公司债券担保人资信情况 ..............................................11

第五节 债券持有人会议召开情况 ......................................................12

第六节 发行人证券事务代表的变动情况 ..........................................13

第七节 本期公司债券付息情况 ..........................................................14

第八节 本期公司债券的信用评级情况 ..............................................15

第九节 其他情况 ..................................................................................16

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第一节 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模：唐山冀东水泥股份有限公司 2012

年公司债券经中国证监会“证监许可[2012]1000 号”文核准。发行人获准向社会

公开发行面值不超过 20.5 亿元（含 20.5 亿元）的公司债券。

二、债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券（简称“本期

公司债券”或“本期债券”）。

三、债券简称及代码：本期债券分为 5 年期、 7 年期、 10 年期三个品种，债

券简称分别为 12 冀东 01、 12 冀东 02、 12 冀东 03，代码分别为 112113、 112114、

112115。

四、发行规模：人民币 20.5 亿元，其中 5 年期品种 8 亿元， 7 年期品种 4.5

亿元， 10 年期品种 8 亿元。

五、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行

六、债券期限：本期债券分为 5 年期、 7 年期、 10 年期三个品种。

七、债券形式：实名制记账式公司债券。

八、债券利率：5 年期品种票面利率为 5.65%，7 年期品种票面利率为 5.90%，

10 年期品种票面利率为 6.00%，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利

按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

九、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年

支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

十、起息日：债券存续期间每年的 10 月 15 日为该计息年度起息日。

十一、付息日： 5 年期品种： 2013 年至 2017 年每年的 10 月 15 日为上一个

计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 ……
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