公告日期：2019-04-19

唐山冀东水泥股份有限公司

（住所： 河北省唐山市丰润区林荫路）

2011年公司债券（ 第二期）

受托管理事务报告

（ 2018年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61-64层）

2019 年 4 月

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重要声明

本报告依据《 公司债券发行与交易管理办法》、《唐山冀东水泥股份有限公

司2011年公司债券（第二期）受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《唐

山冀东水泥股份有限公司公开发行2011年公司债券（第二期）募集说明书》（以

下简称“募集说明书”）、《唐山冀东水泥股份有限公司2018年年度报告》等相关

公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见，由本期公司债券受托管理

人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，本报告不得用作其他任何用途，

投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

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目录

重要声明.....................................................................................................1

第一节 本期公司债券概况 ....................................................................3

第二节 发行人 2018 年度经营情况和财务状况 ..................................5

第三节 发行人募集资金使用情况 ......................................................10

第四节 本期公司债券担保人资信情况 ..............................................11

第五节 债券持有人会议召开情况 ......................................................12

第六节 发行人证券事务代表的变动情况 ..........................................13

第七节 本期公司债券付息情况 ..........................................................14

第八节 本期公司债券的信用评级情况 ..............................................15

第九节 其他情况 ..................................................................................16

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第一节 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模：唐山冀东水泥股份有限公司2011

年公司债券经中国证监会“证监许可[2011]1179号”文核准。发行人获准向社会公

开发行面值不超过25亿元（含25亿元）的公司债券，发行人已于2011年9月1日完

成本次债券第一期16亿元的发行。

二、债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券（第二期）（简

称“本期公司债券”或“本期债券”）。

三、债券简称及代码： 11冀东02， 112067.SZ。

四、发行规模：人民币9亿元。

五、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，平价发行

六、债券期限： 8年期，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回

售选择权。

七、债券形式：实名制记账式公司债券。

八、债券利率：票面利率5.58%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，

逾期不另计利息。

九、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年

支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

十、起息日：债券存续期间每年的3月20日为该计息年度起息日。

十一、付息日： 2013年至2020年每年的3月20日为上一个计息年度的付息日，

若投资者行使回售选择权，则自2013年至2017年每年的3月20日为回售部分债券

的上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1

个工作日）。

十二、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末

上调本期债券后 3 年的票面利率。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前

的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息……
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