公告日期：2018-10-09

股票代码：000401 股票简称：冀东水泥 编号：2018-106

债券代码：112115 债券简称：12 冀东 03

唐山冀东水泥股份有限公司

2012 年公司债券(品种三) 2018 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

特别提示：

唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券(品种三)（以下简

称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2018 年 10 月 12 日，凡

在 2018 年 10 月 12 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本

次派发的利息；2018 年 10 月 12 日卖出本期债券的投资者不享有本

次派发的利息。

唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券(品种三)将于 2018

年 10 月 15 日支付自 2017 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 14 日期间的

利息。根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券募集说明

书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1.债券名称： 唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券(品种

三)

2.债券简称及代码：12 冀东 03（112115）

3.发行人：唐山冀东水泥股份有限公司

4.发行规模：人民币 8 亿元

5.债券期限：本期债券为 10 年期债券

6.债券利率：本期债券票面利率为 6%，采用单利按年计息，不

计复利。

7.债券形式：实名制记账式公司债券

8.起息日：2012 年 10 月 15 日

9.付息日：2013 年至 2022 年每年的 10 月 15 日为上一个计息年

度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作

日）。

10.信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主

体长期信用等级为 AA+级，本期债券的信用等级为 AA+级。

11.担保情况：本期债券由冀东发展集团有限责任公司承担不可

撤销连带责任担保。

12.保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公

司。

13.上市时间和地点： 本期债券于 2012 年 12 月 11 日在深圳证券

交易所上市交易。

14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”） 。

二、本期债券付息方案

按照《 唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券票面利率

公告》，“12冀东03”的票面利率为6%，每1手 “12冀东03”（面值

人民币1,000元）派发利息为人民币60元（含税）。扣税后个人、证

券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000 元）派发利息为人民币

48元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手

（面值1,000 元）派发利息为人民币54元。

三、本期债券付息债权登记日、付息日

1.本次付息债权登记日：2018 年 10 月 12 日

2.本次付息日：2018 年 10 月 15 日

3.本次除息日：2018 年 10 月 15 日

4.下次付息起息日：2018 年 10 月 15 日

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截止 2018 年 10 月 12 日下午深圳证券交易所收

市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体

“12 冀东 03”持有人。2018 年 10 月 12 日买入本期债券的投资者，

享有本次派发的利息；2018 年 10 月 12 日卖出本期债券的投资者，

不享有本次派发的利息。

五、本期债券付息方法

1.本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、

兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司

将在派息款到账日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中

国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑

付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算

深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、 兑息服务， 后续兑付、

兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为

准。

2.中国结算深圳分公司在收到款项后， 通过资金结算系统将债券

利息划付给相应的兑付机构 （证券公司或中国结算深圳分公司认可的

其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据 《中华人民共和国个人所得税法》 以及其他相关法规、 规定，

本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。