公告日期：2017-04-27

鲁能集团有限公司公司债券

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关

事项、经营和财务状况，投资者应当到 www.sse.com.cn、 www.szse.cn 网

站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

16鲁能02 136692 上海证劵交易所

16鲁能01 136577 上海证劵交易所

15鲁能债 136120 上海证劵交易所

06鲁能债

111032（深圳证券交易所）

068035（银行间市场）

深圳证劵交易所

银行间市场

三、公司主要财务数据

单位： 万元

本报告期末 上年度末 本报告期末上年度末增减

总资产 12,440,646.48 7,951,111.95 56.46%

归属于母公司股东

的净资产

12,440,646.48 7,951,111.95 56.46%

本报告期 上年度 本报告期上年度增减（ %）

营业收入 1,359,958.61 860,505.72 58.04%

归属于母公司股东

的净利润

64,775.98 245,981.10 -73.67%

经营活动产生的现

金流量净额

-807,864.36 -883,867.20 -8.60%

四、重大事项

报告期内本公司发生重大事项的情况如下：

公司当年累计新增借款超过上年末净资产20%的情况

公司自2016年1月1日至2016年7月31日累计新增借款183.54亿元，

其中新增短期借款11.70亿元，新增长期借款131.84亿元，新增应付债

券40亿元。公司累计新增借款超过公司2015年末经审计净资产337.69

亿元的20%。公司2016年1-7月新增借款符合相关法律法规的规定，

均属于正常经营活动范围，对公司的偿债能力无重大影响。 2016年8

月26日，公司的受托管理人东兴证券股份有限公司，根据《公司债券

受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具受托管理事

务临时报告并就公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末

净资产的20%事项提醒投资者关注相关风险。

另外根据月度重大事项自查情况，公司发现截至2016年11月30

日，鲁能集团有限公司（以下简称“公司”） 2016年累计新增借款（不

包含发行债券） 248.95亿元，累计新增发行债券50亿元，累计新增借

款余额与2015年末借款余额（合并口径）的差额超过2015年末净资产

（ 2015年末公司经审计的合并财务报表净资产为337.69亿元）的20%。

公司就上述情况在上交所予以披露。具体情况如下：

一、 2016年1-11月发行债券情况

2016年1-11月，公司累计新增发行债券50亿元。

二、 2016年1-11月其他新增借款情况

2016年1-11月，公司其他累计新增借款248.95亿元，包括短期借

款、长期借款等。

上述新增借款的统计口径为借款发生额。

（ 本页无正文，为《鲁能集团有限公司公司债券2016年年度报告

摘要》之盖章页）

鲁能集团有限公司

年 月 日


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