公告日期:2017-04-27
鲁能集团有限公司公司债券
2016年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司债券相关
事项、经营和财务状况,投资者应当到 www.sse.com.cn、 www.szse.cn 网
站仔细阅读年度报告全文。
二、公司债券基本情况
公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所
16鲁能02 136692 上海证劵交易所
16鲁能01 136577 上海证劵交易所
15鲁能债 136120 上海证劵交易所
06鲁能债
111032(深圳证券交易所)
068035(银行间市场)
深圳证劵交易所
银行间市场
三、公司主要财务数据
单位: 万元
本报告期末 上年度末 本报告期末上年度末增减
总资产 12,440,646.48 7,951,111.95 56.46%
归属于母公司股东
的净资产
12,440,646.48 7,951,111.95 56.46%
本报告期 上年度 本报告期上年度增减( %)
营业收入 1,359,958.61 860,505.72 58.04%
归属于母公司股东
的净利润
64,775.98 245,981.10 -73.67%
经营活动产生的现
金流量净额
-807,864.36 -883,867.20 -8.60%
四、重大事项
报告期内本公司发生重大事项的情况如下:
公司当年累计新增借款超过上年末净资产20%的情况
公司自2016年1月1日至2016年7月31日累计新增借款183.54亿元,
其中新增短期借款11.70亿元,新增长期借款131.84亿元,新增应付债
券40亿元。公司累计新增借款超过公司2015年末经审计净资产337.69
亿元的20%。公司2016年1-7月新增借款符合相关法律法规的规定,
均属于正常经营活动范围,对公司的偿债能力无重大影响。 2016年8
月26日,公司的受托管理人东兴证券股份有限公司,根据《公司债券
受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具受托管理事
务临时报告并就公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末
净资产的20%事项提醒投资者关注相关风险。
另外根据月度重大事项自查情况,公司发现截至2016年11月30
日,鲁能集团有限公司(以下简称“公司”) 2016年累计新增借款(不
包含发行债券) 248.95亿元,累计新增发行债券50亿元,累计新增借
款余额与2015年末借款余额(合并口径)的差额超过2015年末净资产
( 2015年末公司经审计的合并财务报表净资产为337.69亿元)的20%。
公司就上述情况在上交所予以披露。具体情况如下:
一、 2016年1-11月发行债券情况
2016年1-11月,公司累计新增发行债券50亿元。
二、 2016年1-11月其他新增借款情况
2016年1-11月,公司其他累计新增借款248.95亿元,包括短期借
款、长期借款等。
上述新增借款的统计口径为借款发生额。
( 本页无正文,为《鲁能集团有限公司公司债券2016年年度报告
摘要》之盖章页)
鲁能集团有限公司
年 月 日
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