公告日期：2021-07-27

债券代码： 111032.SZ 债券简称： 06 鲁能债

2006 年山东鲁能集团有限公司公司债券

2021 年本息兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债权登记日： 2021 年 7 月 30 日

最后交易日： 2021 年 7 月 30 日

债券兑付兑息日： 2021 年 7 月 31 日（周六），实际兑付兑

息日为 2021 年 8 月 2 日

债券摘牌日： 2021 年 8 月 2 日

鲁能集团有限公司（以下简称发行人、本公司）将于 2021

年 8 月 2 日开始支付 2006 年山东鲁能集团有限公司公司债券 （以

下简称本期债券）2020 年 7 月 31 日至 2021 年 7 月 30 日期间 （以

下简称本年度）的利息及本期债券本金。为保证付息兑付工作的

顺利进行，方便投资者及时领取本息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2006 年山东鲁能集团有限公司公司债券

2、债券简称： 06 鲁能债

3、债券代码： 111032.SZ

4、 发行人： 鲁能集团有限公司 （原山东鲁能集团有限公司）

5、发行总额：人民币 10 亿元（其中 2 亿元于 2006 年 8 月

15 日在深圳证券交易所上市交易； 8 亿元于 2006 年 8 月 25 日在

银行间市场上市交易）。

6、债券期限： 15 年

7、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为

4.40%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，

不计复利，逾期不另计利息。

8、债券形式：实名制记账式

9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一

期利息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期

不另计息。

10、起息日： 2006 年 7 月 31 日

11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交

所和债券登记机构的相关规定办理。 在债权登记日当日收市后登

记在册的本期债券持有人， 均有权就其所持本期债券获得该债权

登记日所在计息年度的利息 （最后一个计息年度的利息随本金一

起支付）。

12、付息日：本期债券付息日为计息期限的每年 7 月 31 日

（如遇休息日或法定节假日则向后顺延一个交易日）。

13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和

债券登记机构的相关规定办理。 在兑付登记日当日收市后登记在

册的本期债券持有人， 均有权获得所持本期债券的本金及最后一

期利息。

14、本金兑付日： 2021 年 7 月 31 日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计

利息）。

15、担保情况：国家开发银行提供全额无条件不可撤销连带

责任保证担保

16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司（ 以下简称中国结算深圳分公

司）。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限： 2020 年 7 月 31 日至 2021 年 7 月 30

日

2、债权登记日及最后交易日： 2021 年 7 月 30 日。截止债

权登记日下午收市后， 本期债券投资者对托管账户所记载的债券

余额享有本年度利息。

3、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利

息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。单利按年计息，

不计复利，逾期不另计息。

4、债券付息兑付日： 2021 年 7 月 31 日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息兑付款

项不另计利息）。 本年度付息日及本期债券兑付日实际为 2021 年

8 月 2 日。

三、本次债券付息兑付方案

本期债券在深交所上市部分：

本期债券为固定利率债券，票面利率为 4.40%。每 10 张“ 06

鲁能债”（面值人民币 1,000 元）派发本息人民币合计 1,044.00

元 （含税），其中包含派发利息 44.00 元 （含税），兑付本金 1,000.00

元。非居民企业（包含 QFII、 RQFII）取得的实际每 10 张派发

本息合计为人民币 1,044.00 元，扣税后个人、证券投资基金债券

持有人取得的实际每 10 张派发本息合计为人民币 1,035.20 元。

四、本期债券付息兑付对象

本期债券付息兑付对象为截止 2021 年 7 月 30 日下午深圳证

券交易所收市后，在中国结算深圳分公司在册的全体“ 06 鲁能

债”持有人。

五、付息兑付办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息兑付。

在……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。