公告日期：2017-07-14

关于支付2016年记账式附息（四期）国债等十三只债券利息有关事项的通知
各会员单位：
2016年记账式附息（四期）国债、2016年记账式附息（十六期）国债、2015年云南省政府专项债券（一期）、2015年云南省政府专项债券（二期）、2015年云南省政府专项债券（三期）、2015年云南省政府专项债券（四期）、2015年第一批公开发行黑龙江省政府专项债券（一期）、2015年第一批公开发行黑龙江省政府专项债券（二期）、2015年第一批公开发行黑龙江省政府专项债券（三期）、2015年第一批公开发行黑龙江省政府一般债券（一期）、2015年第一批公开发行黑龙江省政府一般债券（二期）、2015年第一批公开发行黑龙江省政府一般债券（三期）、2015年第一批公开发行黑龙江省政府一般债券（四期）将于2017年7月28日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：
一、2016年记账式附息（四期）国债证券代码为“101604”，证券简称为“国债1604”，是2016年1月28日发行的10年期债券，票面利率为2.85％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.425元。
二、2016年记账式附息（十六期）国债证券代码为“101616”，证券简称为“国债1616”，是2016年7月28日发行的3年期债券，票面利率为2.43％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.43元。
三、2015年云南省政府专项债券（一期）证券代码为“109354”，证券简称为“云南15Z1”，是2015年7月28日发行的3年期债券，票面利率为2.84％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.84元。
四、2015年云南省政府专项债券（二期）证券代码为“109355”，证券简称为“云南15Z2”，是2015年7月28日发行的5年期债券，票面利率为3.16％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.16元。
五、2015年云南省政府专项债券（三期）证券代码为“109356”，证券简称为“云南15Z3”，是2015年7月28日发行的7年期债券，票面利率为3.45％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.45元。
六、2015年云南省政府专项债券（四期）证券代码为“109357”，证券简称为“云南15Z4”，是2015年7月28日发行的10年期债券，票面利率为3.49％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.745元。
七、2015年第一批公开发行黑龙江省政府专项债券（一期）证券代码为“109358”，证券简称为“龙江15Z1”，是2015年7月28日发行的5年期债券，票面利率为3.16％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.16元。
八、2015年第一批公开发行黑龙江省政府专项债券（二期）证券代码为“109359”，证券简称为“龙江15Z2”，是2015年7月28日发行的7年期债券，票面利率为3.45％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.45元。
九、2015年第一批公开发行黑龙江省政府专项债券（三期）证券代码为“109360”，证券简称为“龙江15Z3”，是2015年7月28日发行的10年期债券，票面利率为3.49％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.745元。
十、2015年第一批公开发行黑龙江省政府一般债券（一期）证券代码为“109361”，证券简称为“龙江1501”，是2015年7月28日发行的3年期债券，票面利率为2.85％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.85元。
十一、2015年第一批公开发行黑龙江省政府一般债券（二期）证券代码为“109362”，证券简称为“龙江1502”，是2015年7月28日发行的5年期债券，票面利率为3.17％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.17元。
十二、2015年第一批公开发行黑龙江省政府一般债券（三期）证券代码为“109363”，证券简称为“龙江1503”，是2015年7月28日发行的7年期债券，票面利率为3.45％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.45元。
十三、2015年第一批公开发行黑龙江省政府一般债券（四期）证券代码为“109364”，证券简称为“龙江1504”，是2015年7月28日发行的10年期债券，票面利率为3.5％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.75元。
十四、本所从2017年7月20日至2017年7月27日停办上述债券的转托管及调帐业务。
十五、上述债券付息债权登记日为2017年7月27日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2017年7月28日除息交易。
十六、中国证券登记结算……
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