公告日期：2021-04-20

优彩环保资源科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商兴业证券有限责任公司于2020年9月25日向社会公众公开发行普通股（A
股）股票 8,159.96 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.85 元。截至 2020 年 9 月 22
日止，本公司共募集资金 477,357,660.00 元，扣除发行费用 45,821,299.24 元，募集资金净额 431,536,360.76 元。

截止 2020 年 9 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所以“大华验字[2020]000547 号”验资报告验证确认。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 228,883,866.67 元，截止 2020
年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 527,403.29 元。

募集资金使用和结余情况

项目 金额（人民币元）

实际募集资金总额 477,357,660.00
减：支付发行费用 45,821,299.24
募集资金净额 431,536,360.76
减：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期 191,127,206.15
存款等存款形式的产品

加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期 137,752,979.47
存款等存款形式的产品到期转回

减：以闲置募集资金购买结构性存款 148,900,000.00
减：2020 年度募集资金投资项目支出 228,883,866.67
加：募集资金专户利息收入 184,360.78
减：结项余额转出 35,224.90
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 527,403.29

注：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品 13,775.30
万元已转入募集资金账户。期末到期收益 26.16 万元未转入募集资金账户。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优彩环保资源科技股份有限公

司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2020 年第二届十

三次董事会审议通过，并业经本公司 2020 年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司根据募投项目的不同分别在江

苏银行股份有限公司江阴科技支行、宁波银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账

户，并于 2020 年 10 月 9 日与兴业证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司江阴科技支行

以及宁波银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资

金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金

专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐……
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