公告日期：2024-04-27

民生证券股份有限公司

关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“天地在线”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，以及天地在线募集资金投资项目的实际投入情况，对天地在线使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号），公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票 1,617 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.84 元，本次发行募集资金总额为人民币 54,719.28 万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 48,094.78 万元。以上募集资金已由
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日出具的《验资报
告》（天职业字[2020]33476 号）验证确认。

截至目前，公司首次公开发行股票的募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 投资金额（万元） 募集金额（万元）

1 一体化营销服务网络项目 31,252.64 27,851.95

2 研发中心项目 8,062.58 8,062.58

3 房产购置项目 18,000.00 10,400.69

4 补充营运资金 8,000.00 1,779.56

合计 65,315.22 48,094.78

二、募集资金的使用和存放情况

（一）募集资金的使用情况


截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为
15,467.36 万元（含扣除手续费后利息收入）。

（二）募集资金的存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实施了专户存储制度，本公司与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、公司于 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2021 年 2 月
9 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2022 年 1 月 28 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金提前归
还至募集资金专用账户，同时已将募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2023年1月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

2、公司于 2022 年 2 月 25 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会
第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 26
日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置……
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