公告日期：2024-07-23

股票简称：京北方 股票代码：002987
京北方信息技术股份有限公司

NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
（北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书

（上会稿）

保荐机构（主承销商）

中国国际金融股份有限公司

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

年 月


声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。


重大事项提示

投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项：
一、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险
（一）业绩波动的风险

2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司实现营业收入分别为
305,426.22 万元、367,328.40 万元、424,201.11 万元及 111,539.69 万元，实现净利润分
别为 23,048.30 万元、27,695.71 万元、34,762.71 万元及 4,853.18 万元，2021-2023 年公
司营业收入及净利润水平持续增长。

公司业绩受产业政策、下游市场景气度、行业竞争格局等诸多因素影响，如果金融机构的信息化建设速度放缓，或公司对技术和市场的变化未能快速响应，对行业关键技术的发展动态未及时掌控，将使公司的市场竞争能力下降，导致公司市场开拓、经营管理不及预期，公司可能存在营业收入增速下滑等业绩波动的风险。如出现上述风险因素或公司未预料到的其他风险，或因不可抗力导致出现个别极端情况或者多个风险叠加的情况，将有可能导致公司营业收入、营业利润、净利润等业绩指标发生较大波动，并可能出现公司本次公开发行证券上市当年营业利润比上年下滑 50%以上甚至亏损的情形。
（二）前五大客户相对集中风险

公司一直深耕金融科技行业，经过多年发展，积累了一批以银行业为主，涉及保险、证券、信托、基金、资产管理公司等不同类型的金融机构客户。2021 年度、2022
年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司前五大客户主要来自六家国有大型商业银行，
收入占比分别为 59.57%、53.66%、52.84%及 51.57%，公司对前五大客户销售占比超过 50%，前五大客户集中度较高。如客户经营战略变化等原因导致国有大型商业银行IT 投入规模降低，将可能导致对公司产品的需求大幅下降。
（三）客户行业集中风险

2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司银行类客户收入占比分
别为88.56%、86.65%、87.28%及86.63%，公司来源于银行业客户的收入占比超过85%，
公司客户行业集中度较高。银行业整体的发展战略及客户自身的经营决策、IT 投资规模将对公司的经营状况及业务发展产生较大的影响，如银行业客户 IT 投入规模降低，将可能导致对公司产品的需求大幅下降。
（四）应收账款规模增加风险

截至 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司应收账款账面价值
分别为 77,255.43 万元、77,718.69 万元、89,219.91 万元及 129,731.76 万元，分别占当
期总资产的 31.95%、28.77%、29.03%及 41.59%。公司应收账款账面价值呈持续上升
趋势，应收账款占总资产的比例相对较高。2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，公司应收
账款周转率分别为 4.57 次/年、4.74 次/年、5.08 次/年及 4.08 次/年（年化），较为稳
定。随着业务的不断拓……
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