公告日期：2024-07-23

股票简称：京北方 股票代码：002987
关于京北方信息技术股份有限公司

申请向不特定对象发行可转换公司债券的
审核中心意见落实函的回复报告

保荐机构（主承销商）

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

二〇二四年七月

深圳证券交易所：

贵所于 2024 年 7 月 20 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定
对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕120025 号）（以下简称“《落实函》”）已收悉。京北方信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“京北方”）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、北京金诚同达律师事务所（以下简称“发行人律师”）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）等相关方对《落实函》所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。

本回复报告中的字体代表以下含义：

黑体（加粗） 审核问询函所列问题

宋体 审核问询函所列问题的回复

楷体（加粗） 涉及申报文件的修改或补充披露

本回复报告中若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

目录


问题 ......3

问题

发行人本次募集资金不超过 45,093.57 万元，其中 30,380.06 万元投向金融数字
化解决方案研发及迭代项目，14,713.51 万元投向数智创新技术研发中心建设项目。募集资金中用于场地投入的金额为 35,462.02 万元，占募集资金总额比例为 78.64%，主要为自建房屋，缓解发行人现有办公场地较为紧张的情形。

请发行人结合募投项目的名称、概算、项目具体投资内容及进展情况、本次募集资金投入的明细情况，说明项目名称与募集资金拟投入实质内容是否匹配，并作重大事项提示，同时根据募集资金投入的实际情况完善募集说明书等申请文件。

请保荐人核查并发表明确意见。

回复：

一、项目名称与募集资金拟投入实质内容相匹配

（一）募投项目基本情况

发行人第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第二十次会议、第四届董事会第三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币113,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额

1 盘庚测试云建设项目 8,797.16 6,997.16

2 金融数字化解决方案研发及迭代项目 71,555.08 60,555.08

3 数智创新技术研发中心建设项目 36,190.67 29,190.67

4 补充流动资金 16,257.09 16,257.09

合计 132,800.00 113,000.00

2024 年 5 月 7 日，发行人第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司向
不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对……
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