公告日期：2026-06-27

股票简称：森麒麟 股票代码：002984
债券简称：麒麟转债 债券代码：127050
青岛森麒麟轮胎股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年六月


重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制本报告的内容及信息均来源于青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“森麒麟”）对外公布的《2025 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。


目 录


第一章 受托管理的可转换公司债券概况 ...... 4

第二章 发行人 2025 年度经营与财务状况 ...... 13

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 17第四章 可转换公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 .....18
第五章 可转换公司债券本息偿付情况 ...... 19
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 20
第七章 可转换公司债券跟踪评级情况 ...... 21第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书/重组报告书中约定的其他
义务的执行情况 ...... 22
第九章 受托管理人履行职责情况 ...... 24第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施 ...... 25
第十一章 对可转换公司债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 26

第一章 受托管理的可转换公司债券概况

一、发行主体名称

发行人中文名称：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

发行人英文名称：Qingdao Sentury Tire Co.,Ltd.

二、可转换公司债券概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。本次转股股份仅使用新增股份转股。

（二）发行规模及发行数量

本次发行可转换公司债券募集资金总额为 219,893.91 万元，共计21,989,391 张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券存续期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即 2021 年 11 月
11 日至 2027 年 11 月 10 日。

（五）债券利率

第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。

（六）起息日和还本付息的期限和方式

本次可转债的起息日为 2021 年 11 月 11 日。


本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每……
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