公告日期：2024-07-24

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-049
债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于“华阳转债”2024 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“华阳转债”将于 2024 年 7 月 30 日按面值支付第四年利息，每 10 张“华
阳转债”（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）；

2、债权登记日：2024 年 7 月 29 日；

3、除息日：2024 年 7 月 30 日；

4、付息日：2024 年 7 月 30 日；

5、“华阳转债”票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四
年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%；

6、“华阳转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 29 日，凡在 2024 年
7 月 29 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年7 月 29 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、下一付息期起息日：2024 年 7 月 30 日。

经中国证监会“证监许可[2020]1220 号文”批准，公司于 2020 年 7 月 30 日
公开发行了 450.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 45,000.00
万元，期限 6 年。根据《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，公司将于 2024年 7 月 30 日支付“华阳转债”的第四年利息，现将付息事项公告如下：


一、 可转债基本情况

1、可转债简称：华阳转债

2、可转债代码：128125

3、可转债发行量：45,000 万元（450 万张）

4、可转债上市量：45,000 万元（450 万张）

5、可转债上市地点：深圳证券交易所

6、可转债上市时间：2020 年 8 月 21 日

7、可转债存续的起止日期：2020 年 7 月 30 日至 2026 年 7 月 29 日

8、可转债转股期的起止日期：2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日

9、可转债票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 2.0%、第六年 3.0%。

10、付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有到期未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

（1） 年利息计算：

计息年度的利息（以下称“年利息”）指本次发行的可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额，自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当年利息。

年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；


（2） 付息方式：

①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。

②付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

11、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

12、保荐机构：中信证券股份有限公司

13、可转换公司债券的担保情况：公司控股股东唐崇武以其合法拥有的部分公司……
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