公告日期：2024-07-25

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-063
债券代码：149571 债券简称：21 长城 06

长城证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第四期）（品种二）付息兑付暨摘牌公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）（债券简称：21 长城 06，债券代码：149571，以下简称本期债券）将
于 2024 年 7 月 29 日（2024 年 7 月 27 日为周六，顺延至其后第一个交易日）支
付 2023 年 7 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日期间的利息并兑付本金。

本期债券本次兑付兑息的债权登记日为 2024 年 7 月 26 日，最后交易日为
2024 年 7 月 26 日，摘牌日为 2024 年 7 月 29 日，凡在 2024 年 7 月 26 日（含）
前买入并持有“21 长城 06”的投资者享有本次兑付的利息和本金；2024 年 7 月
26 日（含）前卖出“21 长城 06”的投资者不享有本次兑付的利息和本金。

长城证券股份有限公司（以下简称本公司）发行的长城证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）将于 2024 年 7月 27 日期满到期。根据《长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》和《长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的规定，本期债券将进行本息兑付，为确保兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

债券（第四期）（品种二）

2.债券简称：21 长城 06

3.债券代码：149571

4.发行总额：人民币 10.00 亿元

5.发行价格：本期债券发行票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行

6.债券利率：票面利率为 3.24%

7.债券期限：本期债券期限为 3 年

8.还本付息方式和支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

9.起息日：本期债券的起息日为 2021 年 7 月 27 日

10.计息期限：本期债券的计息期限自 2021 年 7 月 27 日至 2024 年 7 月 26
日。

11.付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 7 月 27 日，如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

12.到期日：本期债券的到期日为 2024 年 7 月 27 日

13.兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 7 月 27 日，如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

14.上市时间和地点：本期债券于 2021 年 7 月 30 日在深圳证券交易所上市
交易

15.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）

二、本期债券本年度兑付付息方案

本期债券票面利率为 3.24%，每手（面值 1,000 元）本期债券兑付本金为人
民币 1,000.00 元，派发利息金额为人民币 32.40 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的本期债券本息为人民币 1,025.92 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的本期债券本息为人民币 1,032.40 元。
三、本期债券债权登记日、付息兑付日

1.债权登记日：2024 年 7 月 26 日

2.最后交易日：2024 年 7 月 26 日

3.付息兑付日：2024 年 7 月 29 日

4.债券摘牌日：2024 年 7 月 29 日

四、本期债券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。