公告日期:2024-03-06
证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2024-008
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 25 日召
开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 2 亿元
暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、短期(不超过
12 个月)、有保本承诺、小额、分散的理财产品。使用期限为自董事会审议通过
之日起 12 个月内,在上述额度及期限内,可循环使用。公司独立董事、监事会
及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-
081)已于 2023 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
近日,公司赎回了购买的部分存款产品。现将具体情况公告如下:
一、使用闲置募集资金购买存款产品赎回的情况
币种:人民币
序 产品 认购金额 到期 实际收回 到期收益
号 受托人名称 产品名称 类型 (万元) 起息日 日 本金 (万元)
(万元)
中国农业银 中国农业银行 2023 一般
行股份有限 年第 8 期人民币银利 性存 15,000 2023- 2024- 285.33
1 公司哈尔滨 多产品 02-24 02-24 15,000
香坊支行 (YLD202300008) 款
合 计 15,000 15,000 285.33
公司本次存款产品赎回金额 15,000 万元,取得收益 285.33 万元。已全额转
入募集资金专户。
二、关联关系的说明
公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
四、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险;
(2)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;
(2)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理,不会影响公……
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