公告日期：2024-07-17

太平洋证券股份有限公司

关于青岛英派斯健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”、“保荐人”）作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“英派斯”或“公司”）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对英派斯使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

2017 年 9 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1539 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 16.05 元，募集资金总额人民币 481,500,000.00 元，扣除发行费用总额48,294,558.28元，募集资金净额为 433,205,441.72元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 9月 11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字（2017）第 000098 号”《验资报告》。公司开设专户存储上述募集资金。

（二）向特定对象发行股票募集资金情况

2024 年 4 月，经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛英派斯健康科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1168 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,796,976 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 13.89元/股，募集资金总额人民币 386,099,996.64元，扣除发行
费用总额 6,441,317.90 元，募集资金净额为 379,658,678.74 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 4月 12日对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字（2024）第 000011 号”《青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。公司开设专户存储上述募集资金。

二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

（一）首次公开发行募集资金使用情况

根据《青岛英派斯健康科技股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以及 2024 年 1-6 月募集资金账户银行对账单，截至2024年 6月 30日，公司首次公开发行募集资金已基本使用完毕，仅余 3.38元。
（二）向特定对象发行股票募集资金使用情况

根据《青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》及 2024年 4-6月募集资金账户银行对账单，公司 2022年度向特定对象发行股票募投项目及扣除发行费用后的募集资金净额使用计划如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金

额

1 青岛英派斯体育产业园建设项目 124,580.98 37,965.87

合计 124,580.98 37,965.87

截至 2024年 6月 30日，公司尚未使用的向特定对象发行股票募集资金专户
余额共计人民币383,139,423.69元（募集资金专户余额与实际募集资金净额的差额主要为尚未完成置换的部分发行费用）。目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。鉴于募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。同时，公司根据项目进度的实际需要先行以自有、自筹资金投入建设，因向特定对象发行股票的募集资金暂未置换预先投入的自有、自筹资金，也导致现阶段募集资金出现部分闲置的情况。

三、投资情况……
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