公告日期：2025-04-24

联储证券股份有限公司

关于烟台中宠食品股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”或“保荐机构”）作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）2020 年非公开发行股票的持续督导保荐机构和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对中宠股份 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票（2020年募集资金）
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627 号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份
17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 37.50 元，共募集资金
651,499,200.00 元，宏信证券有限责任公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费
15,000,000.00 元（含增值税）后的净额为人民币 636,499,200.00 元于 2020 年 9 月
30 日汇入公司账户，具体转入募集资金账户情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 币种 到账金额

中国光大银行股份有限公司烟台莱山支

行 38110188000207666 人民币 11,411.00

中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支

行 632368155 人民币 13,700.00

中信银行股份有限公司烟台莱山支行 8110601012701187440 人民币 10,000.00

中国银行股份有限公司烟台莱山支行 219542589137 人民币 23,039.00

中国建设银行股份有限公司烟台莱山支

行 37050166746000001529 人民币 5,499.92


中国银行（新西兰）有限公司 88-8800-0022570-01 新西兰元

中国银行（新西兰）有限公司 100002300085488 人民币

合 计 63,649.92

扣除各项发行费用合计人民币 17,327,710.67 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 634,171,489.33 元。上述资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020）第 000040 号《验资报告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 63,913.73 万元，2024
年使用募集资金 481.44 万元，募集资金专户结余金额 0.00 万元。

（二）烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券（2022年募集资金）

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，公司于 2022
年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，
总募集资金 769,045,900.00 元。扣除承销及保荐费用人民币 12,000,000.00 元（含税金额）后，实际收到人民币 757,045,900.00 元。本次可转换公司债券主承销商
联储证券股份有限公司已于 2022 年 10 月 31 日将人民币 757,045,900.……
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