公告日期：2024-04-25

关于美格智能技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为美格智能技术股份有限公司（以下简称“美格智能”“公司”）2021 年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对美格智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕533 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总额为人民币 60,359.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,066.35 万元，实际募集资金净额为人民币 59,293.05 万元。上述募集资金到位情况已经信永中
和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2023SZAA7B0002 号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目的金额为 23,274.81
万元，其中置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为4,146.89万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为 4,127.92 万元；用于补充流动资金 15,000 万元。


截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出
的累计净额为 296.27 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 36,314.51 万元，其
中 32,595.24 万元用于暂时补充流动资金，其余 3,719.27 万元以活期存款形式储存于募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存 储
方式

华夏银行股份有限 10887000000052289 151,348,468.18 15,788,469.71 活期
公司深圳水贝支行
上海浦东发展银行

股份有限公司深圳 79120078801900003970 160,000,000.00 14,073,871.22 活期
福华支行

宁波银行股份有限 73060122000369511 80,950,000.00 6,664,621.45 活期
公司深圳南山支行

招商银行股份有限 129906124110808 50,632,000.00 665,743.22 活期
公司深圳莲花支行

深圳农商银行凤凰 000418544698 150,000,000.00 0.00 已注
支行 销

合计 -- 592,930,468.18 37,192,705.60 --

1* 公司及公司全资子公司众格智能科技（上海）有限公司（以下简称“上海众格”）、西安兆格电子信息技术有限公司（以下简称“西安兆格”）已在华夏……
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