公告日期:2024-04-26
证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-023
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
关于部分募投项目重新论证并延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》,同意公司对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能无线电声产品生产基地新建项目”重新论证并就实施期限进行合理调整,即项目达
到可使用状态的日期由 2024 年 6 月 30 日调整为 2025 年 12 月 31 日,本次事项
尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过,具体情况如下:
一、公开发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕615 号),并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式,向社会公众公开发
行 300 万张可转换公司债券,每张面值 100.00 元,发行总额 30,000.00 万元。
本次发行的募集资金总额为 30,000.00 万元,扣除承销及保荐费 477.00 万元后
实际收到的金额为 29,523.00 万元,已由主承销商中信证券公司于 2020 年 7 月
8 日汇入本公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的账号为 127909576110303的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 6,688,679.25 元后,实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分(¥293,311,320.75 元)。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年
7 月 9 日进行了审验,并出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-51 号)。公司对
上述募集资金采取了专户存储管理。
二、募投项目实际投资情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司公开发行可转换公司债券募集资金的具体投
资情况如下:
单位:万元
项目名称 承诺投资募 累计投入 累计投入 项目预定可使用状态
集资金总额 募集资金总额 比例(%) 日期
智能无线电声产品 21,000.00 2,187.40 10.42 2024 年 6 月 30 日
生产基地新建项目
补充流动资金 8,331.13 8,331.13 100.00 2020 年 8 月 6 日
合计 29,331.13 10,518.53 - -
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
(一)部分募投项目延长实施期限的具体情况
2022 年 10 月 27 日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了
《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》,根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况,为更好地维护公司和全体股东利益,公司基于审慎原则,在不改变募投项目的用途、实施主体及实施方式的情况下,公司对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能无线电声产品生产基地新建项目”进行重新论证并就实施期限进行合理调整,将项目达到预定可使用状态的日期由 2022 年 12
月 31 日调整为 2024 年 6 月 30 日。有关事项已经 2022 年第三次临时股东大会审
议通过。
根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况,为更好地维护公司和全体投资者利益,公司基于审慎原则,在不改变募投项目的用途、实施主体及实施方式的情况下,公司拟将“智能无线电声产品生产基地新建项目”实施期限进行
调整,即将项目达到预定可使用状态的日期由 2024 年 6 月 30 日调整为 2025 年
12 月 31 日。本次事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
(二)部分募投项……
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