公告日期：2024-01-03

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-001

转债代码：128034 转债简称：江银转债



江苏江阴农村商业银行股份有限公司



关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告



本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



可转债转股情况：截至 2023 年 12 月 29 日，江苏江阴农村商业银行股份有

限公司（以下简称“本行”）累计已有人民币 242,117,700 元江银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 42,747,446 股，占江银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 2.4187%。



未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 29 日，尚未转股的江银转债金额为

人民币 1,757,882,300 元，占江银转债发行总量的比例为 87.8941%。



根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现将自 2023 年 10 月 1 日至 2023

年 12 月 29 日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及股份变动的情况公告如下：



一、江银转债发行上市基本概况



经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕2419 号”文核准，本行于 2018

年 1 月 26 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

20 亿元，初始转股价格为 9.16 元/股。



经深交所“深证上〔2018〕68 号”文同意，本行 20 亿元可转换公司债券于

2018年2月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”。

根据相关法律、法规和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转

换公司债券募集说明书》的有关规定，本行本次发行的可转债自 2018 年 8 月 1

日起可转换为本行股份。



2018 年 5 月 3 日，本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公

告》（公告编号：2018-030）。根据 2018 年第一次临时股东大会决议，“江银转

债”转股价格向下修正为 7.02 元/股，调整后的价格自 2018 年 5 月 3 日起生效。

2018 年 5 月 16 日，本行披露了《关于根据 2017 年度利润分配方案调整 A 股

可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2018-033）。因本行实施 2017 年年度权益分配，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金（含税），除权除息日为

2018 年 5 月 22 日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于 2018 年 5 月

22 日起由原 7.02 元/股调整为 6.92 元/股，调整后的价格自 2018 年 5 月 22 日起生

效。



2018 年 8 月 28 日，本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公告》

（公告编号：2018-049）。根据 2018 年第二次临时股东大会决议，“江银转债”

转股价格向下修正为 5.67 元/股，调整后的价格自 2018 年 8 月 28 日起生效。



2019 年 4 月 11 日，本行披露了《关于根据 2018 年度利润分配方案调整 A 股

可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2019-024）。因本行实施 2018 年

年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 2 股

（含税），除权除息日为 2019 年 4 月 17 日。根据可转债相关规定，江银转债的

转股价格于 2019 年 4 月 17 日起由原 5.67 元/股调整为 4.68 元/股，调整后的价格

自 2019 年 4 月 17 日起生效。



2020 年 6 月 2 日，本行披露了《关于根据 2019 年度利润分配方案调整 A 股

可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-028）。因本行实施 2019 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），除权除息日为

2020 年 6 月 9 日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于 2020 年 6 月 9

日起由原 4.68 元/股调整为 4.50 元/股，调整后的价格自 2020 年 6 月 9 日起生效。

2021 年 5 月 7 日，本行披露了《关于根据 2020 年……
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