公告日期：2024-04-26

中信证券股份有限公司关于

西安环球印务股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐人）作为西安环球印务股份有限公司（以下简称环球印务或公司）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号）核准，公司向特定对象非公开发行人
民币普通股 68,040,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.03 元，
募集资金总额为人民币 750,481,200.00 元，扣除相关发行费用 12,948,580.21 元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 737,532,619.79 元。
2022 年 12 月 5 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位
情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060 号），确认募集资金到账。

（二）募集资金使用和结余情况

2023 年度，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

2022 年 12 月 5 日非公开发行募集资金净额 73,753.26

减：2022 年度使用募集资金 17,189.68

加：公司以自筹资金预先投入尚待置换的金额 10,139.10


项目 金额

加：2022 年度存款利息扣除银行手续费等的净额 8.64

2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 66,711.33

减：提取募集资金置换先期投入 10,139.10

减：2023 年度使用募集资金 31,833.48

加：2023 年度存款利息扣除银行手续费等的净额 56.94

2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 24,795.68

注：表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、变更及管理与监督等进行了规定。该管理制度经公司 2021 年第一次临时股东大会审议修订。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

根据《管理制度》要求，2022 年 12 月 23 日，公司与上海浦东发展银行股
份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、浙商银行股份有……
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