公告日期：2024-04-27

凤形股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-024
凤形股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及相关格式指引的有关规定，将凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]3383 号）核准，公司于 2021 年 09 月 08 日向特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,988,706 股，发行价格 17.71 元/股，应募集
资金总额为人民币 353,999,983.26 元，扣除不含税的各项发行费用 3,640,555.32 元后，
实际募集资金净额为 350,359,427.94 元。该募集资金已于 2021 年 9 月 9 日到账。上述
资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字【2021】230Z0177 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）本年度使用金额及当前余额

2023年度，本公司直接投入募集资金项目21,715,650.02元（含募集资金利息净收入19,870.00元），募投项目结项后，募集资金账户结余资金2,301.57元转入公司基本账户补充流动资金，并对募集资金账户进行销户，截至2023年12月31日止，募集资金余额合计为0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，
结合公司实际情况，公司 2012 年 3 月制定了《募集资金管理制度》，2015 年 9 月，公司
全面修订了《募集资金管理制度》，并经 2015 年第一次临时股东大会表决通过，2020 年7 月，公司根据当时的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求

凤形股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

修订了《募集资金管理制度》，并经公司第五届董事会第一次会议审议通过。

根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。

2021 年 9 月 16 日，公司和保荐机构中原证券股份有限公司分别与中国工商银行股
份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。

2021 年 10 月 26 日，公司、南昌康富新能源技术有限公司、保荐机构中原证券股份
有限公司、中国光大银行股份有限公司南昌分行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》符合要求，四方监管协议履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户人 开户行 账号 金额 用途

（元）

凤形股份有限公司 中国工商银行股份 1317090029200562865 0.00 用 于 12 ～
有限公司宁国支行 3000kW 新能源

凤形股份有限公司 中国建设银行股份 34050175……
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