公告日期：2018-04-03

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-036号



中矿资源勘探股份有限公司



2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到账时间



经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】1326号”文核准，并经深



圳证券交易所深证上（2014）491号文同意，中矿资源勘探股份有限公司（以



下简称“中矿资源”）向社会发行人民币普通股（A股）3000万股，并于2014



年12月30日上市，本次发行股票每股面值1.00元，每股发行价格为人民币



7.57元，募集资金总额为人民币227,100,000.00元，扣除从募集资金中直接



扣减的各项发行费用人民币36,550,000.00元，实际募集资金净额为人民币



190,550,000.00元。



上述募集资金已由主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2014年12月24日汇入“中矿资源”在锦州银行股份有限公司北京分行开立的账户中。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2014]第211403号《验资报告》。



为使公司得到更加优质高效的金融服务，公司已于2016年2月1日将存放



于锦州银行股份有限公司北京分行的用于勘探主辅设备购置及配套营运资金项目的全部募集资金及截至转出日前衍生利息44,377,249.42 元一并调整至公司在锦州银行股份有限公司阜成门支行开设的募集资金专项账户存储，账号为410100197489391，同时将公司在锦州银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专用账户（账号：410100186178181）注销。本次调整不涉及资金用途的变更。



公司与锦州银行股份有限公司北京阜成门支行、中信建投证券股份有限公司已经签订了《募集资金三方监管协议》。



（二）募集资金实际使用金额及当前余额



截止2017年12月31日，本公司募集资金使用情况： 金额（元）



项目 2014年 2015年 2016年 2017年1-12月



募集资金期初余额 190,550,000.00 159,426,700.00 43,289,346.95 1,279,509.40



募集资金支出总额（—） 31,123,300.00 116,705,640.25 43,269,792.27 1,280,494.65



其中：募投项目投入 31,123,300.00 116,704,606.38 43,268,852.07 1,280,479.65



募集资金专项账户手续费支出 1033.87 940.20 15.00



募集资金收入总额（+） 568,287.20 1,259,954.72 985.25



其中：账户利息收入 568,287.20 1,259,954.72 985.25



募集资金专项账户实际余额 159,426,700.00 43,289,346.95 1,279,509.40 -



二、 募集资金存放和管理情况



2017月3月16日，公司募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）



190,550,000元及募集资金存放产生的利息已按规定用途全部使用完毕，公司



已按规定办理了上述募集资金专户的注销手续，公司与中信建投证券股份有限公司及锦州银行股份有限公司阜成门支行签订的《募集资金三方监管协议》即行终止。



(一) 募集资金的管理情况



为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票……
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