公告日期：2022-07-01

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2022-036
债券代码：114512 债券简称：19 国信 03

国信证券股份有限公司

2019 年非公开发行公司债券（第三期）

2022 年兑付兑息暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本期债券的债券简称为 19 国信 03，债券代码 114512，本年度计息期间、
债权登记日及兑付兑息日等如下：

1、本年度计息期间：2021 年 7 月 4 日至 2022 年 7 月 3 日

2、债权登记日：2022 年 7 月 1 日

3、最后交易日：2022 年 7 月 1 日

4、债券兑付兑息日：2022 年 7 月 4 日

5、债券摘牌日：2022 年 7 月 4 日

2022 年 7 月 1 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的本金和
利息；2022 年 7 月 1 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的本
金和利息。

国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“本公司”）发行的国信证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本
期债券”）将于 2022 年 7 月 4 日兑付本息，为保证本次兑付兑息工作的顺利进
行，方便投资者及时领取本金和利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：国信证券股份有限公司


2、债券名称：国信证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）

3、债券简称及债券代码：19 国信 03，114512

4、发行总额：人民币 40 亿元整

5、发行价格：人民币 100 元/张，按面值发行

6、债券期限：3 年期

7、债券利率：本期债券的票面利率为 4.00%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

9、信用等级：经联合信用评级有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

10、起息日：2019 年 7 月 4 日

11、计息期间：2019 年 7 月 4 日至 2022 年 7 月 3 日

12、付息日：2020 年至 2022 年每年的 7 月 4 日为上一计息年度的付息日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。

13、兑付日：本期债券兑付日为 2022 年 7 月 4 日。前述日期如遇法定节假
日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二、本期债券本年度兑付兑息情况

1、本年度计息期间：2021 年 7 月 4 日至 2022 年 7 月 3 日

2、债权登记日：2022 年 7 月 1 日

3、最后交易日：2022 年 7 月 1 日

4、除息日：2022 年 7 月 4 日

5、兑付兑息日：2022 年 7 月 4 日

6、摘牌日：2022 年 7 月 4 日

三、本期债券兑付兑息方案

按照国信证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）募集说

明书，“19 国信 03”的票面利率为 4.00%，每 10 张债券派发利息 40.00 元（税
前），兑付本金 1,000 元，合计兑付本息 1,040.00 元（税前）。个人、投资基金持有人取得的本期债券利息应按照 20%税率缴纳个人所得税，扣税后，每 10 张债券实际取得的本次派发本息金额为 1,032.00 元（税后）；非居民企业（包含QFII、RQFII）每 10 张债券实际取得的本次派发本息金额为 1,040.00 元（税前）。
四、本期债券兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为截至 2022 年 7 月 1 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“19 国信 03”持有
人。2022 年 7 月 1 日买入本期债券的投资者，享有本次派发的本金和利息；2022
年 7 月 1 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的本金和利息。

五、本期债券兑付兑息办法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。在本期债券兑付兑息日 2 个交易日前，公司……
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