公告日期：2024-02-23

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-011 号

一心堂药业集团股份有限公司



关于增加 2018 年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目

实施主体和实施地点的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 22 日召开第六

届董事会第六次会议，审议通过《关于增加 2018 年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目实施主体和实施地点的议案》，具体情况如下：



一、公司本次募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心

堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2018］2160

号）核准，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称：“本公司”）于 2019 年 4 月 19

日向社会公众公开发行面值不超过60,263.92万元的可转换公司债券，每张面值100元，按面值平价发行，发行总额 60,263.92 万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币700.00 万元（其中可抵扣增值税进项税金额为 396,226.40 元）后，本公司收到募集资金人民币 59,563.92 万元。本次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 59,603.54万元。



2019 年 4 月 25 日，上述可转换公司债券发行及募集资金的划转已经全部完成，募

集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2019）160005 号验资报告。



二、募集资金使用情况



为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行及东兴证券

股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专用账户。同时，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行呈贡支行（账号78110078801600000196\ 78110078801400000201）开设了两个募集资金存放专项账户。

为了有效达成募集资金项目投资，同时规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司于

2019 年 6 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会，针对公司募集资金投资项目中由

子公司鸿翔中药科技有限责任公司（以下简称：华宁公司）实施部分的投资，审议通过《关于变更 2018 年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》。按照上述相关规定，公司、华宁公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，开立账户：78110078801900000238。



截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：



公司名称 开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注



（万元） （万元）



一心堂药业集团股 上海浦东发展银行 78110078801600000196 38,813.92 29,524.19



份有限公司 昆明呈贡支行



一心堂药业集团股 上海浦东发展银行 78110078801400000201 21,000.00 18,480.98



份有限公司 昆明呈贡支行



鸿翔中药科技有限 上海浦东发展银行 78110078801900000238 6,991.34



责任公司 昆明呈贡支行



合计 54,996.51



截至 202……
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