公告日期：2021-04-30

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-037
北京金一文化发展股份有限公司

关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资及担保情况概述

为统筹安排公司及子公司融资事务，保证公司及各级控股子公司的正常资金 周转，有效控制融资风险，公司及各级子公司与各银行及其它金融机构签署统一 的融资协议，协议项下的额度由公司及其各级控股子公司共同使用，公司与各级 控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保。

公司及各级控股子公司 2021 年度拟向银行及其它金融机构申请融资额度
（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 105 亿元，其中黄金租赁将不超过 8000 千克，在总融资额度下公司将根据实际情况调整对各种融资形式在公司及 各级控股子公司间的额度。在上述 105 亿元融资额度内，公司与各级控股子公司 之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过 105 亿元，在 总担保额度下公司将根据实际情况调整公司及各级控股子公司间的担保额度。上
述融资及担保额度经公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月有效。额度
具体分配如下表：

融资企业 融资担保额度

北京金一文化发展股份有限公司 60 亿元

浙江越王珠宝有限公司及其下属子公司 10 亿元

江苏金一文化发展有限公司 8 亿元

深圳金一文化发展有限公司 6 亿元

江苏海金盈泰文化发展有限公司 6 亿元

深圳市捷夫珠宝有限公司及其下属子公司 3 亿元

深圳金一投资发展有限公司 3 亿元

江苏金一黄金珠宝有限公司及其下属子公司 3 亿元

深圳市贵天钻石有限公司 2 亿元


深圳市金艺珠宝有限公司 2 亿元

臻宝通（深圳）互联网科技有限公司及其下属子公司 2 亿元

在上述额度内发生的实际融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并经由公司董事会授权的相关人员与银行及其它金融机构等签订相关融资及担保协议等一应融资相关文件，不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资及担保须按照相关规定另行审议。

同时，为提高公司与各级控股子公司与银行等金融机构的融资效率，促进业务开展，拟授权王晓峰、孙长友两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件，即各合作银行等金融机构给予公司及其下属各级控股子公司授信融资额度并由公司提供担保，需要出具董事会决议的文件，由王晓峰、孙长友两位董事共同签署即可生效，无需由公司2/3 以上董事签署。此授权自公司 2020 年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》之日起 12 个月有效。上述为公司及其各级控股子公司签署的授信担保，可在 2020 年度股东大会上审议通过的担保总额度内，根据实际情况在各级控股子公司之间进行额度调配，公司将按季向董事会汇报实际授信融资及担保金额。

本事项尚须获得公司 2020 年度股东大会的批准。

二、被担保人的基本情况

本次提请 2020 年度股东大会审议的担保对象为本公司及各级控股子公司。基本情况如下表：


企业名称 注册地 法定代 注册资本 持股 成立时间 资产总额 净资产 营业收入 净利润 主营业务

表人 （万元） 比例 ……
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