公告日期：2024-08-24

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-064
上海良信电器股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，公司就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行不超过203,824,730 股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股 104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元。东吴证 券扣除含税保荐费用、承销费用人民币15,204,999.86元后，于2022年8月2日分别 存入公司开立在中国工商银行股份有限公司张江科技支行营业厅（账号 1001019729006800280）人民币账户及兴业银行股份有限公司上海淮海支行（账号 216170100100339211）中，存入金额如下：

开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元）

中国工商银行股份有限公 1001019729006800280 2022-08-02 1,314,794,985.68
司张江科技支行营业厅

兴业银行股份有限公司上 216170100100339211 2022-08-02 190,500,000.00
海淮海支行

存入金额合计 1,505,294,985.68

上述汇入资金共计人民币1,505,294,985.68元（已扣除含税保荐、承销费用人 民币15,204,999.86元）。公司募集资金总额为人民币1,520,499,985.54元，扣除不含 税保荐、承销费用人民币14,344,339.49元，减除其他与发行权益性证券直接相关 的不含税发行费用人民币4,126,214.91 元，实际募集资金净额为1,502,029,431.14 元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具信会师报字[2022]第ZA15577号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2024年半年度募集资金的实际使用及余额情况

截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 公 司 累 计 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 金 额 为
1,091,441,690.58元，累计收到利息收入扣减手续费净额为25,320,567.58元。截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为435,908,308.14元，其中募集资金专户中期末余额为65,908,308.14元，闲置募集资金用于现金管理的期末余额为370,000,000.00元，明细如下表：

项目 金额（元）

募集资金净额 1,502,029,431.14

减：使用募集资金置换预先投入资金 463,703,530.16

使用募集资金永久补充流动资金 190,500,000.00

累计置换票据金额 89,348,401.61

累积募集资金投资项目金额 347,889,758.81

加：累计利息收入扣减手续费净额 25,320,567.58

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金应有余额 ……
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