公告日期：2024-04-27

哈尔滨博实自动化股份有限公司

2024 年度财务预算报告

特别提示：本报告不代表公司 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、市场状况、公司经营决策等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解本报告与业绩承诺之间的差异。

一、预算编制说明

本预算报告遵循谨慎性原则，是在哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展战略框架内，综合 2024 年宏观经济预期与公司各业务、产品发展及需求预期、新业务拓展计划、投融资计划等因素，拟定的 2024 年度各项业务预算。公司预算编制按合并口径进行，涉及公司及合并报表范围内子公司。

二、预算编制基本假设

1、预算期内国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

2、公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化；

3、公司经营无重大不可预期因素、事件发生，原材料价格与供求关系、生产组织结构、劳动安全、信贷利率市场、汇率、税率等无重大变化；

4、公司的生产经营计划、市场拓展计划、投融资计划能够顺利执行，不存在不确定的重大影响、资金来源不足、市场供需价格变化等导致各项计划的实施发生困难；

5、公司“智能装备”+“工业服务”两项核心成长业务的经营模式及经营成果符合预期；

6、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、预算编制依据

1、公司目前生产排产计划；

2、公司 2024 年度主要产品销售目标；


3、公司 2024 年度工业服务业务计划；

4、公司 2024 年度投资、筹资计划。

四、2024 年度各项业务预算

（一）生产经营

1、2024年经营预测

得益于公司面对中国制造产业数字化、智能化升级对智能制造装备的旺盛需求，公司近年来积极实施技术研发与产品创新，实现产品多品类扩张，拓展了产品应用的市场领域，同时不断加强工业服务网络建设，服务能力不断提升，近年来业绩实现较好增长。

展望2024年，公司在产业数字化方向上，在智能制造装备、工业服务既有市场需求基础上，叠加国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策利好因素影响，结合在手订单规模，公司有基础，有能力，有信心在预算年度实现经营业绩的增长。

2、2024 年经营活动产生现金流量预测

2024年，公司预计经营活动产生现金流入约为27亿元，其中，主要来自于销售商品、提供劳务收到的现金，约为26亿元。预计经营活动产生的现金流出21.30亿元，其中购买商品、接受劳务支付的现金预计约为11.50亿元，支付给职工以及为职工支付的现金预计约为5.70亿元。综上，2024年度经营活动产生的现金流量净额约为5.70亿元。

（二）投资计划

在2024年度，公司的重点投资项目机器人及智能工厂产业化生产项目将完工并交付使用。机器人及智能工厂产业化生产项目由公司全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司在江苏昆山市花桥经济开发区建设，其中项目的厂房部分计划2024年6月达到可使用状态，办公楼部分计划2024年9月达到可使用状态。项目建成投入使用后能够缓解原材料、产成品运输压力，有利于更好的吸引、储备多层次人才，有效地补充公司创新发展及业务规模的扩增需求。除本项目外，公司在
预算年度内暂无其他重要的投资计划。

（三）筹资计划

公司近年来发展稳健，经营业绩持续增长，有充沛资金用于企业生产经营与发展。公司与合作银行建立了良好的银企业务伙伴关系，被多家商业银行列为优质客户白名单内，公司主要的授信合作银行为母公司提供的授信均为信用方式。预算年度内母公司计划使用的银行授信主要用于开具保函、票据贴现等用途，暂无使用贷款计划。

公司合并报表范围内子公司根据其流动性需求，预算年度内可能有额度较小的短期银行融资需求。

（四）研发计划

创新是引领企业发展的源动力，技术领先优势是公司重要的核心竞争力。公司通过不断提升技术创新能力与技术应用水平，把握新机遇，拓展新领域，通过研发投入、技术积累与技术创新，技术领先优势不断增强，处于行业优势竞争地位。2024年度内公司研发费用预计总投入1.60亿元。

（五）利润分配计划

根据《公司章程》第一百五十三条的相关规定，公司利润分配遵循如下顺序:
亏损弥补--公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；

提取公积金--公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的……
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