公告日期：2024-04-27

民生证券股份有限公司

关于烟台东诚药业集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）2018 年支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问以及 2021 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，对东诚药业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、发行股份购买资产并募集配套资金情况（2018 年）

经中国证监会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】558 号）核准，核准公司非公开发行股票募集配套资金不超过 28,244 万元。本次发行股票的发行价格
为 8.16 元/股，发行数量为 26,715,685 股，募集资金总额为 217,999,989.60
元。2018 年 9 月 21 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行股份
募集购买资产的配套资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2018]验字第90063 号《验资报告》。公司已将全部募集配套资金存放于募集资金专项账户。
2、2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金情况

根据中国证监会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】959 号）核准，核准公司非公开发行不超过 30,918,700股新股。公司本次共计非公开发行人民币普通股（A 股）22,381,379 股，发行价格为人民币 11.17 元/股，募集资金总额为人民币 250,000,003.43 元。募集资金
已于 2022 年 9 月 16 日划至公司募集资金专户，中天运会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了中天运[2022]验字第90050 号《增资验资报告》。

二、募集资金已使用金额及期末余额

1、发行股份购买资产并募集配套资金情况（2018 年）

公司实际募集资金总额人民币 217,999,989.60 元, 扣除募集资金承诺投资
项目使用 221,377,508.49 元，销户补充流动资金 326,577.01 元，加上募集资金
利息收入 3,711,668.32 元，截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额为
7,572.42 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，发行股份募集配套资金的使用及余额情况如下：

项 目 金额（元）

募集资金总额 217,999,989.60

减：1、募集资金承诺投资项目 221,377,508.49

2、永久补充流动资金 326,577.01

加：累计募集资金利息净额 3,711,668.32

尚未使用的募集资金余额 7,572.42

2、2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金情况

公司实际募集资金总额人民币 250,000,003.43 元, 扣除发行费用
8,236,208.85 元，扣除募集资金承诺投资项目使用 241,763,794.58 元，加上募
集资金利息净收入 418,829.33 元，销户补充流动资金 418,829.33 元，截至 2023
年 12 月 31 日募集资金专户余额为 0 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行 A 股股票募集资金使用金额及余额情
况如下：

项 目……
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