公告日期：2018-06-28

股票简称：普邦股份 股票代码：002663

广州普邦园林股份有限公司



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2013年公司债券受托管理事务报告

（2017年度）



受托管理人



注册地址：广东省广州市黄埔区中新知识城腾飞一街2号618室

二〇一八年六月





目录





目录...... 2

重要声明...... 3

第一章本期公司债券概况...... 4

第二章受托管理人2017年度履行职责情况...... 6

第三章发行人2017年度经营和财务状况...... 7

第四章发行人募集资金使用情况...... 14

第五章本期公司债券担保人资信情况...... 15

第六章债券持有人会议召开的情况...... 16

第七章本期公司债券本息偿付情况...... 17

第八章本期公司债券跟踪评级情况...... 18

第九章负责处理与本期公司债券相关事务专人的变动情况...... 19

第十章其他情况...... 20



重要声明



广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广州普邦园林股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“普邦股份”）对外公布的《广州普邦园林股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广发证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证券不承担任何责任。





第一章本期公司债券概况



一、核准文件和核准规模：2013年3月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准广州普邦园林股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]278号），核准普邦股份发行不超过人民币7亿元公司债券。



二、债券名称：广州普邦园林股份有限公司2013年公司债券。（以下简称“本期公司债券”）



三、债券简称及代码：13普邦债，112172。



四、发行主体：广州普邦园林股份有限公司。



五、发行规模：人民币7亿元。



六、票面金额和发行价格：本期公司债券面值100元，按面值发行。



七、债券期限：本期公司债券期限为5年（附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。



八、债券形式：实名制记账式公司债券。



九、债券利率：本期公司债券票面利率为5.50%。



十、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。



十一、赎回条款/回售条款：本期公司债券设置投资者回售选择权条款。



十二、担保人及担保方式：无担保。



十三、发行时信用级别：经鹏元资信评估有限公司（简称“鹏元资信”）评定，发行人主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。



十四、跟踪评级结果：2017年4月18日，经鹏元资信评估有限公司信用评

级委员会最后审定：维持公司主体信用等级为AA,评级展望稳定，维持本期公司债券的信用等级为AA。



十五、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。





第二章受托管理人2017年度履行职责情况



2017年度，广发证券作为13普邦债的受托管理人，依据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《广州普邦园林股份有限公司公司债券受托管理协议》的约定，持续跟踪普邦股份的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、内外部增信机制及偿债保障措施实施情况等，并督促普邦股份履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法……
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