公告日期：2020-09-25

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2020-054

债券代码：128057 债券简称：博彦转债



博彦科技股份有限公司



关于“博彦转债”回售的第三次提示性公告



公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、回售价格：100.443元/张（含息税）



2、回售申报期：2020 年 9 月 24 日至 2020 年 9 月 29 日



3、发行人资金到账日：2020 年 10 月 12日



4、回售款划拨日：2020 年 10 月 13日



5、投资者回售款到账日：2020 年 10月 14 日



博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 4 日召开的第四

届董事会第七次临时会议和第四届监事会第五次临时会议以及 2020 年 9 月 21

日召开的“博彦转债”2020 年第一次债券持有人会议和公司 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，根据《博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“博彦转债”的附加回售条款生效。现将“博彦转债”回售有关事项公告如下：



一、回售条款概述



1、导致回售条款生效的原因



公司于 2020 年 9 月 4 日召开的第四届董事会第七次临时会议和第四届监事

会第五次临时会议以及于 2020 年 9 月 21 日召开的“博彦转债”2020 年第一次债

券持有人会议和公司 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意调整“深圳交付中心扩建项目”实施方式并将建设

完成期限延长至 2022 年 3 月；同意终止“数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目”（以下简称“数据治理项目”）“园区运营、IT 运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目”（以下简称“园区运营项目”）和“前沿技术研发项目”，并将剩余募集资金 44,341.34 万元及理财收益和利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。内容详见公司 2020年 9 月 4 日刊登于在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-044）。



根据《募集说明书》中约定，“博彦转债”的附加回售条款生效。



2、可转债附加回售条款



根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下：



若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。



3、回售价格



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的

可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。



其中：i=0.8%（“博彦转债”第二年，即 2020 年 3 月 5 日至 2021 年 3 月 4 日

的票面利率）；t=202 天（2020 年 3 月 5 日至 2020 年 9 月 23 日，算头不算尾）。

计算可得：IA=100×0.8%×202/365=0.443 元/张（含息税）



由上可得：“博彦转债”回售价格为：100.443 元/张（含息税）



根据相关税收法律和法规的有关规定，①对于持有“博彦转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税

率代扣……
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