公告日期：2024-04-26

关于江苏华宏科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华宏科技2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1121 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 515.00 万张，每张面值为 100 元人民币，募集资金总额为人民币515,000,000.00 元。

申万宏源承销保荐收到汇缴的可转换公司债券认购款515,000,000.00元扣除保荐承销费用 8,688,679.28 元（不含增值税）及持续督导费用 56,603.77 元（不
含增值税）后，余额人民币 506,254,716.95 元于 2022 年 12 月 8 日汇入公司开设
的募集资金专户。上述到位资金扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用、登记费用及发行手续费用合计 2,292,169.80 元（不含增值税），加上持续督导费用 56,603.77 元（不含增值税），实际本次发行募集资金净额为人民币504,019,150.92 元。由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公W[2022]B149 号验资报告。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定


为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的
实际情况，于 2023 年 4 月 26 日第六届董事会第二十四次会议修订了《募集资金
管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户银行
存款情况详见下表：

开户银行 银行账号 存放余额（元） 募集资金专户用途

中国农业银行股 收 购 万 弘 高 新
份有限公司江阴 10641601040037558 4,958,216.60 100%股权

周庄支行

浙商银行江阴支 大型智能化再生金
行银行 3020000110120100080086 41,704,871.00 属原料处理装备扩
能及补充流动资金

合计 46,663,087.60

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2023 年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2022年12月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“收购万弘高新100%股权”25,510.00万元、“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”4,316.54万元以及已支付发行费用73.60万元。经公司第六届董事会第二十二次会议批准完成了募集资金置换。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏华宏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公W[2022]E1503号）。公司于2023年1月4日完成置换。


（三）结余募集资金情况

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币457,585,371.88元。2023年……
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