公告日期：2024-08-20

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-077
湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间。

1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可〔2019〕1426号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A股）6,373,292股，发行价格为6.59元/股，募集资金总额为4,200.00万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2019年8月27日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]第ZE10734号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为3,698.18万元。

2. 2020年非公开发行股票募集资金情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，公司以非公开发行的方式发行170,341,873股人民币普通股（A股），发
行价格为4.79元/股，募集资金总额为81,593.76万元，扣除保荐承销费用人民币1,450.28万元后的余款80,143.48万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于2021年7月1日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为80,097.27万元。

（二）募集资金使用和节余情况

1. 截至 2024 年 6 月 30 日，2019 年发行股份购买资产并募集配
套资金，使用情况明细如下表：

单位：万元

项目 金额

1、募集资金总额 4,200.00

减：募集资金置换先前投入自筹资金 531.67

标的公司补充流动资金和偿还有息负债 1,554.30

支付本次交易税费及中介机构费用 244.50

支付三峡九凤谷三期建设项目 816.93

加：利息收入扣除手续费净额 150.02

2、募集资金专用账户期末余额 1,202.62

2. 截至 2024 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票募集资金，
使用情况明细如下表：

单位：万元

项目 金额

1、募集资金总额 81,593.76

减：主承销商发行费用 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。