公告日期：2016-03-22

华泰联合证券有限责任公司

关于厦门金达威集团股份有限公司募集资金

年度使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）

作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”、“公司”或“发行

人”） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管

理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求，对金达威

2015年度募集资金的使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1531号文件核准，金达威首次向

中国境内社会公众公开发行人民币普通股2,300万股，每股发行价为人民币35.00

元，募集资金总额为80,500.00万元，扣除发行费用总额5,083.90万元后，募集

资金净额为75,416.10万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限

公司审验，并出具了信会师报字[2011]第13562号《验资报告》。

（二）2015年度募集资金使用及结余情况

截至2015年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 754,161,000.00

减：累计使用募集资金金额 777,805,849.72

其中：以前年度金额 595,148,730.53

本年度金额 182,657,119.19

加：累计收到利息收入扣减手续费净额 43,241,753.33

其中：以前年度金额 39,828,101.65

本年度金额 3,413,651.68

等于：募集资金账户余额 19,596,903.61

截至2015年12月31日止，公司募集资金净额75,416.10万元，累计收到

利息（含理财）收入扣减手续费净额4,324.17万元，实际使用募集资金77,780.58

万元，募集资金余额为1,959.69万元，为尚未实际支付的已确认用途的工程款、

设备款、质保金，以及募集资金余额持续产生的利息收入。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效益和效率，保护投资

者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

中国证券监督管理委员会的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性

文件的要求并结合公司的实际情况，发行人于2010年第一次临时股东大会审

议通过了《厦门金达威集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简

称《管理办法》），于公司上市后生效；2011年11月17日，发行人第四届

董事会第十次会议对上述《管理办法》进行了首次修订；2014年3月18日，

发行人第五届董事会第八次会议对《管理办法》进行了再修订，并经公司2013

年度股东大会审议通过。根据《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专

户存储，在银行设立募集资金专户，并连同华泰联合证券于2011年11月18

日分别与光大银行股份有限公司厦门分行营业部、交通银行股份有限公司厦

门分行海沧支行、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部、……
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